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工银国证新能源车电池ETF发起式联接C - 基金主页(代码:015874)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7482 0.0076 1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7482
成立日期：2022-07-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6430亿
最近资产：2.22亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.41%	-2.13%	-9.84%	-17.13%	-5.92%	69.74%	24.58%	-6.13%
同类排名	4205/4773	2452/5458	4878/5421	4942/5205	3200/4361	989/2954	1309/2253	-

工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7388	-1.27%
2026-09-14	0.7482	1.03%
2026-09-11	0.7406	-1.23%
2026-09-10	0.7498	-1.16%
2026-09-09	0.7586	0.11%
2026-09-08	0.7578	-0.88%

工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874)基金档案

基金代码	015874	基金简称	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2022-06-06~2022-06-30	成立日期	2022-07-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘伟琳	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.22亿元	最近份额	1.6430亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%