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工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询(015874)

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今天最新净值 0.7388 -0.0094 -1.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7388
  • 成立日期：2022-07-04
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6430亿
  • 最近资产：2.22亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：刘伟琳
近一年工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874)基金累计收益率-9.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7388 0.7388 0.7482 0.7482 -0.0094 -1.27%
2026-09-14 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7482 0.7482 0.7406 0.7406 0.0076 1.03%
2026-09-11 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7406 0.7406 0.7498 0.7498 -0.0092 -1.23%
2026-09-10 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7498 0.7498 0.7586 0.7586 -0.0088 -1.16%
2026-09-09 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7586 0.7586 0.7578 0.7578 0.0008 0.11%
2026-09-08 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7578 0.7578 0.7645 0.7645 -0.0067 -0.88%
2026-09-07 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7645 0.7645 0.7605 0.7605 0.0040 0.53%
2026-09-04 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7605 0.7605 0.7699 0.7699 -0.0094 -1.22%
2026-09-03 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7699 0.7699 0.7646 0.7646 0.0053 0.69%
2026-09-02 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7646 0.7646 0.7834 0.7834 -0.0188 -2.46%
2026-09-01 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7834 0.7834 0.7953 0.7953 -0.0119 -1.50%
2026-08-31 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7953 0.7953 0.8068 0.8068 -0.0115 -1.45%
2026-08-28 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8068 0.8068 0.8085 0.8085 -0.0017 -0.21%
2026-08-27 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8085 0.8085 0.8051 0.8051 0.0034 0.42%
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2026-08-13 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8256 0.8256 0.8327 0.8327 -0.0071 -0.85%
2026-08-12 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8327 0.8327 0.8286 0.8286 0.0041 0.49%
2026-08-11 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8286 0.8286 0.8344 0.8344 -0.0058 -0.70%
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2026-08-07 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8233 0.8233 0.8118 0.8118 0.0115 1.42%
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2026-07-31 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7990 0.7990 0.7942 0.7942 0.0048 0.60%
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2026-07-28 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7873 0.7873 0.8029 0.8029 -0.0156 -1.94%
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2026-07-22 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7726 0.7726 0.7896 0.7896 -0.0170 -2.15%
2026-07-21 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7896 0.7896 0.7599 0.7599 0.0297 3.91%
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2026-07-14 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8134 0.8134 0.7934 0.7934 0.0200 2.52%
2026-07-13 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7934 0.7934 0.8242 0.8242 -0.0308 -3.74%
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2026-07-08 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8454 0.8454 0.8841 0.8841 -0.0387 -4.58%
2026-07-07 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8841 0.8841 0.8932 0.8932 -0.0091 -1.02%
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2026-06-26 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8908 0.8908 0.9407 0.9407 -0.0499 -5.60%
2026-06-25 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9407 0.9407 0.9458 0.9458 -0.0051 -0.54%
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2026-06-17 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9450 0.9450 0.9458 0.9458 -0.0008 -0.08%
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2026-06-05 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9035 0.9035 0.9136 0.9136 -0.0101 -1.11%
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2026-06-03 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9280 0.9280 0.9373 0.9373 -0.0093 -0.99%
2026-06-02 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9373 0.9373 0.9299 0.9299 0.0074 0.80%
2026-06-01 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9299 0.9299 0.9447 0.9447 -0.0148 -1.57%
2026-05-29 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9447 0.9447 0.9595 0.9595 -0.0148 -1.54%
2026-05-28 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9595 0.9595 0.9582 0.9582 0.0013 0.14%
2026-05-27 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9582 0.9582 0.9610 0.9610 -0.0028 -0.29%
2026-05-26 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9610 0.9610 0.9583 0.9583 0.0027 0.28%
2026-05-25 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9583 0.9583 0.9744 0.9744 -0.0161 -1.68%
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2026-05-19 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9668 0.9668 0.9720 0.9720 -0.0052 -0.53%
2026-05-18 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9720 0.9720 0.9755 0.9755 -0.0035 -0.36%
2026-05-15 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9755 0.9755 0.9805 0.9805 -0.0050 -0.51%
2026-05-14 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9805 0.9805 1.0067 1.0067 -0.0262 -2.60%
2026-05-13 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0067 1.0067 1.0050 1.0050 0.0017 0.17%
2026-05-12 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0050 1.0050 1.0216 1.0216 -0.0166 -1.65%
2026-05-11 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0216 1.0216 1.0162 1.0162 0.0054 0.53%
2026-05-08 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0162 1.0162 1.0410 1.0410 -0.0248 -2.44%
2026-04-30 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0227 1.0227 1.0355 1.0355 -0.0128 -1.25%
2026-04-29 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0355 1.0355 0.9869 0.9869 0.0486 4.92%
2026-04-28 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9869 0.9869 1.0045 1.0045 -0.0176 -1.75%
2026-04-27 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0045 1.0045 0.9981 0.9981 0.0064 0.64%
2026-04-24 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9981 0.9981 0.9792 0.9792 0.0189 1.93%
2026-04-23 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9792 0.9792 0.9980 0.9980 -0.0188 -1.88%
2026-04-22 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9980 0.9980 0.9983 0.9983 -0.0003 -0.03%
2026-04-21 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9983 0.9983 0.9830 0.9830 0.0153 1.56%
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2025-11-06 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9207 0.9207 0.9030 0.9030 0.0177 1.96%
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2025-11-04 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8864 0.8864 0.9136 0.9136 -0.0272 -2.98%
2025-11-03 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9136 0.9136 0.9275 0.9275 -0.0139 -1.52%
2025-10-31 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9275 0.9275 0.9341 0.9341 -0.0066 -0.71%
2025-10-30 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9341 0.9341 0.9275 0.9275 0.0066 0.71%
2025-10-29 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9275 0.9275 0.8911 0.8911 0.0364 4.08%
2025-10-28 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8911 0.8911 0.8863 0.8863 0.0048 0.54%
2025-10-27 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8863 0.8863 0.8788 0.8788 0.0075 0.85%
2025-10-24 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8788 0.8788 0.8652 0.8652 0.0136 1.57%
2025-10-23 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8652 0.8652 0.8550 0.8550 0.0102 1.19%
2025-10-22 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8550 0.8550 0.8660 0.8660 -0.0110 -1.27%
2025-10-21 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8660 0.8660 0.8530 0.8530 0.0130 1.52%
2025-10-20 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8530 0.8530 0.8411 0.8411 0.0119 1.41%
2025-10-17 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8411 0.8411 0.8742 0.8742 -0.0331 -3.79%
2025-10-16 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8742 0.8742 0.8749 0.8749 -0.0007 -0.08%
2025-10-15 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8749 0.8749 0.8585 0.8585 0.0164 1.91%
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2025-10-10 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8875 0.8875 0.9470 0.9470 -0.0595 -6.28%
2025-10-09 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9470 0.9470 0.9276 0.9276 0.0194 2.09%
2025-09-30 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9276 0.9276 0.8998 0.8998 0.0278 3.09%
2025-09-29 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8998 0.8998 0.8623 0.8623 0.0375 4.35%
2025-09-26 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8623 0.8623 0.8726 0.8726 -0.0103 -1.18%
2025-09-25 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8726 0.8726 0.8619 0.8619 0.0107 1.24%
2025-09-24 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8619 0.8619 0.8379 0.8379 0.0240 2.86%
2025-09-23 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8379 0.8379 0.8295 0.8295 0.0084 1.01%
2025-09-22 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8295 0.8295 0.8226 0.8226 0.0069 0.84%
2025-09-19 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8226 0.8226 0.8268 0.8268 -0.0042 -0.51%
2025-09-18 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8268 0.8268 0.8341 0.8341 -0.0073 -0.88%
2025-09-17 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8341 0.8341 0.8165 0.8165 0.0176 2.16%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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