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工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询(015874)

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今天最新净值 0.7388 -0.0094 -1.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7388
  • 成立日期：2022-07-04
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6430亿
  • 最近资产：2.22亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：刘伟琳
近一季工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874)基金累计收益率-19.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7386 0.7386 0.7388 0.7388 -0.0002 -0.03%
2026-09-15 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7388 0.7388 0.7482 0.7482 -0.0094 -1.27%
2026-09-14 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7482 0.7482 0.7406 0.7406 0.0076 1.03%
2026-09-11 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7406 0.7406 0.7498 0.7498 -0.0092 -1.23%
2026-09-10 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7498 0.7498 0.7586 0.7586 -0.0088 -1.16%
2026-09-09 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7586 0.7586 0.7578 0.7578 0.0008 0.11%
2026-09-08 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7578 0.7578 0.7645 0.7645 -0.0067 -0.88%
2026-09-07 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7645 0.7645 0.7605 0.7605 0.0040 0.53%
2026-09-04 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7605 0.7605 0.7699 0.7699 -0.0094 -1.22%
2026-09-03 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7699 0.7699 0.7646 0.7646 0.0053 0.69%
2026-09-02 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7646 0.7646 0.7834 0.7834 -0.0188 -2.46%
2026-09-01 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7834 0.7834 0.7953 0.7953 -0.0119 -1.50%
2026-08-31 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7953 0.7953 0.8068 0.8068 -0.0115 -1.45%
2026-08-28 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8068 0.8068 0.8085 0.8085 -0.0017 -0.21%
2026-08-27 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8085 0.8085 0.8051 0.8051 0.0034 0.42%
2026-08-26 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8051 0.8051 0.7976 0.7976 0.0075 0.94%
2026-08-25 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7976 0.7976 0.8104 0.8104 -0.0128 -1.60%
2026-08-24 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8104 0.8104 0.8166 0.8166 -0.0062 -0.76%
2026-08-21 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8166 0.8166 0.8043 0.8043 0.0123 1.53%
2026-08-20 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8043 0.8043 0.8085 0.8085 -0.0042 -0.52%
2026-08-19 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8085 0.8085 0.8350 0.8350 -0.0265 -3.17%
2026-08-18 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8350 0.8350 0.8449 0.8449 -0.0099 -1.19%
2026-08-17 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8449 0.8449 0.8299 0.8299 0.0150 1.81%
2026-08-14 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8299 0.8299 0.8256 0.8256 0.0043 0.52%
2026-08-13 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8256 0.8256 0.8327 0.8327 -0.0071 -0.85%
2026-08-12 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8327 0.8327 0.8286 0.8286 0.0041 0.49%
2026-08-11 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8286 0.8286 0.8344 0.8344 -0.0058 -0.70%
2026-08-10 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8344 0.8344 0.8233 0.8233 0.0111 1.35%
2026-08-07 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8233 0.8233 0.8118 0.8118 0.0115 1.42%
2026-08-06 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8118 0.8118 0.8208 0.8208 -0.0090 -1.10%
2026-08-05 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8208 0.8208 0.8020 0.8020 0.0188 2.34%
2026-08-04 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8020 0.8020 0.7951 0.7951 0.0069 0.87%
2026-08-03 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7951 0.7951 0.7990 0.7990 -0.0039 -0.49%
2026-07-31 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7990 0.7990 0.7942 0.7942 0.0048 0.60%
2026-07-30 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7942 0.7942 0.7966 0.7966 -0.0024 -0.30%
2026-07-29 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7966 0.7966 0.7873 0.7873 0.0093 1.18%
2026-07-28 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7873 0.7873 0.8029 0.8029 -0.0156 -1.94%
2026-07-27 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8029 0.8029 0.7765 0.7765 0.0264 3.40%
2026-07-24 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7765 0.7765 0.7959 0.7959 -0.0194 -2.44%
2026-07-23 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7959 0.7959 0.7726 0.7726 0.0233 3.02%
2026-07-22 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7726 0.7726 0.7896 0.7896 -0.0170 -2.15%
2026-07-21 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7896 0.7896 0.7599 0.7599 0.0297 3.91%
2026-07-20 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7599 0.7599 0.7758 0.7758 -0.0159 -2.05%
2026-07-17 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7758 0.7758 0.7959 0.7959 -0.0201 -2.53%
2026-07-16 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7959 0.7959 0.8079 0.8079 -0.0120 -1.49%
2026-07-15 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8079 0.8079 0.8134 0.8134 -0.0055 -0.68%
2026-07-14 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8134 0.8134 0.7934 0.7934 0.0200 2.52%
2026-07-13 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7934 0.7934 0.8242 0.8242 -0.0308 -3.74%
2026-07-10 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8242 0.8242 0.8448 0.8448 -0.0206 -2.44%
2026-07-09 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8448 0.8448 0.8454 0.8454 -0.0006 -0.07%
2026-07-08 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8454 0.8454 0.8841 0.8841 -0.0387 -4.58%
2026-07-07 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8841 0.8841 0.8932 0.8932 -0.0091 -1.02%
2026-07-06 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8932 0.8932 0.9170 0.9170 -0.0238 -2.66%
2026-07-03 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9170 0.9170 0.9098 0.9098 0.0072 0.79%
2026-07-02 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9098 0.9098 0.9194 0.9194 -0.0096 -1.04%
2026-07-01 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9194 0.9194 0.9191 0.9191 0.0003 0.03%
2026-06-30 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9191 0.9191 0.8985 0.8985 0.0206 2.29%
2026-06-29 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8985 0.8985 0.8908 0.8908 0.0077 0.86%
2026-06-26 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8908 0.8908 0.9407 0.9407 -0.0499 -5.60%
2026-06-25 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9407 0.9407 0.9458 0.9458 -0.0051 -0.54%
2026-06-24 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9458 0.9458 0.9335 0.9335 0.0123 1.32%
2026-06-23 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9335 0.9335 0.9761 0.9761 -0.0426 -4.56%
2026-06-22 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9761 0.9761 0.9430 0.9430 0.0331 3.51%
2026-06-18 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9430 0.9430 0.9450 0.9450 -0.0020 -0.21%
2026-06-17 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9450 0.9450 0.9458 0.9458 -0.0008 -0.08%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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