工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询(015874)

今天最新净值 0.7388 -0.0094 -1.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7388
成立日期：2022-07-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6430亿
最近资产：2.22亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一月工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874)基金累计收益率-10.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7386	0.7386	0.7388	0.7388	-0.0002	-0.03%
2026-09-15	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7388	0.7388	0.7482	0.7482	-0.0094	-1.27%
2026-09-14	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7482	0.7482	0.7406	0.7406	0.0076	1.03%
2026-09-11	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7406	0.7406	0.7498	0.7498	-0.0092	-1.23%
2026-09-10	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7498	0.7498	0.7586	0.7586	-0.0088	-1.16%
2026-09-09	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7586	0.7586	0.7578	0.7578	0.0008	0.11%
2026-09-08	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7578	0.7578	0.7645	0.7645	-0.0067	-0.88%
2026-09-07	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7645	0.7645	0.7605	0.7605	0.0040	0.53%
2026-09-04	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7605	0.7605	0.7699	0.7699	-0.0094	-1.22%
2026-09-03	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7699	0.7699	0.7646	0.7646	0.0053	0.69%

2026-09-02	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7646	0.7646	0.7834	0.7834	-0.0188	-2.46%
2026-09-01	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7834	0.7834	0.7953	0.7953	-0.0119	-1.50%
2026-08-31	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7953	0.7953	0.8068	0.8068	-0.0115	-1.45%
2026-08-28	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8068	0.8068	0.8085	0.8085	-0.0017	-0.21%
2026-08-27	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8085	0.8085	0.8051	0.8051	0.0034	0.42%
2026-08-26	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8051	0.8051	0.7976	0.7976	0.0075	0.94%
2026-08-25	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7976	0.7976	0.8104	0.8104	-0.0128	-1.60%
2026-08-24	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8104	0.8104	0.8166	0.8166	-0.0062	-0.76%
2026-08-21	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8166	0.8166	0.8043	0.8043	0.0123	1.53%
2026-08-20	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8043	0.8043	0.8085	0.8085	-0.0042	-0.52%
2026-08-19	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8085	0.8085	0.8350	0.8350	-0.0265	-3.17%
2026-08-18	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8350	0.8350	0.8449	0.8449	-0.0099	-1.19%
2026-08-17	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8449	0.8449	0.8299	0.8299	0.0150	1.81%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%