工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询(015874)

今天最新净值 0.7482 0.0076 1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7482
成立日期：2022-07-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6430亿
最近资产：2.22亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一月工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874)基金累计收益率-9.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7388	0.7388	0.7482	0.7482	-0.0094	-1.27%
2026-09-14	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7482	0.7482	0.7406	0.7406	0.0076	1.03%
2026-09-11	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7406	0.7406	0.7498	0.7498	-0.0092	-1.23%
2026-09-10	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7498	0.7498	0.7586	0.7586	-0.0088	-1.16%
2026-09-09	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7586	0.7586	0.7578	0.7578	0.0008	0.11%
2026-09-08	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7578	0.7578	0.7645	0.7645	-0.0067	-0.88%
2026-09-07	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7645	0.7645	0.7605	0.7605	0.0040	0.53%
2026-09-04	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7605	0.7605	0.7699	0.7699	-0.0094	-1.22%
2026-09-03	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7699	0.7699	0.7646	0.7646	0.0053	0.69%
2026-09-02	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7646	0.7646	0.7834	0.7834	-0.0188	-2.46%

2026-09-01	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7834	0.7834	0.7953	0.7953	-0.0119	-1.50%
2026-08-31	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7953	0.7953	0.8068	0.8068	-0.0115	-1.45%
2026-08-28	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8068	0.8068	0.8085	0.8085	-0.0017	-0.21%
2026-08-27	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8085	0.8085	0.8051	0.8051	0.0034	0.42%
2026-08-26	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8051	0.8051	0.7976	0.7976	0.0075	0.94%
2026-08-25	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7976	0.7976	0.8104	0.8104	-0.0128	-1.60%
2026-08-24	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8104	0.8104	0.8166	0.8166	-0.0062	-0.76%
2026-08-21	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8166	0.8166	0.8043	0.8043	0.0123	1.53%
2026-08-20	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8043	0.8043	0.8085	0.8085	-0.0042	-0.52%
2026-08-19	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8085	0.8085	0.8350	0.8350	-0.0265	-3.17%
2026-08-18	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8350	0.8350	0.8449	0.8449	-0.0099	-1.19%
2026-08-17	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8449	0.8449	0.8299	0.8299	0.0150	1.81%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%