易方达中证银行ETF(银行指基)基金净值查询(516310)

今天最新净值 1.4183 0.0116 0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3236 -0.0056 -0.4188% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4183
成立日期：2021-05-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.5475亿
最近资产：26.30亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一月易方达中证银行ETF|银行指基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证银行ETF(516310)基金累计收益率7.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516310	易方达中证银行ETF	1.4007	1.4007	1.4183	1.4183	-0.0176	-1.26%
2026-09-14	516310	易方达中证银行ETF	1.4183	1.4183	1.4067	1.4067	0.0116	0.82%
2026-09-11	516310	易方达中证银行ETF	1.4067	1.4067	1.4133	1.4133	-0.0066	-0.47%
2026-09-10	516310	易方达中证银行ETF	1.4133	1.4133	1.3920	1.3920	0.0213	1.51%
2026-09-09	516310	易方达中证银行ETF	1.3920	1.3920	1.3894	1.3894	0.0026	0.19%
2026-09-08	516310	易方达中证银行ETF	1.3894	1.3894	1.3843	1.3843	0.0051	0.37%
2026-09-07	516310	易方达中证银行ETF	1.3843	1.3843	1.4049	1.4049	-0.0206	-1.49%
2026-09-04	516310	易方达中证银行ETF	1.4049	1.4049	1.3924	1.3924	0.0125	0.89%
2026-09-03	516310	易方达中证银行ETF	1.3924	1.3924	1.3994	1.3994	-0.0070	-0.50%
2026-09-02	516310	易方达中证银行ETF	1.3994	1.3994	1.3988	1.3988	0.0006	0.04%

2026-09-01	516310	易方达中证银行ETF	1.3988	1.3988	1.3732	1.3732	0.0256	1.83%
2026-08-31	516310	易方达中证银行ETF	1.3732	1.3732	1.3507	1.3507	0.0225	1.64%
2026-08-28	516310	易方达中证银行ETF	1.3507	1.3507	1.3576	1.3576	-0.0069	-0.51%
2026-08-27	516310	易方达中证银行ETF	1.3576	1.3576	1.3717	1.3717	-0.0141	-1.03%
2026-08-26	516310	易方达中证银行ETF	1.3717	1.3717	1.3611	1.3611	0.0106	0.78%
2026-08-25	516310	易方达中证银行ETF	1.3611	1.3611	1.3698	1.3698	-0.0087	-0.64%
2026-08-24	516310	易方达中证银行ETF	1.3698	1.3698	1.3518	1.3518	0.0180	1.31%
2026-08-21	516310	易方达中证银行ETF	1.3518	1.3518	1.3558	1.3558	-0.0040	-0.30%
2026-08-20	516310	易方达中证银行ETF	1.3558	1.3558	1.3506	1.3506	0.0052	0.39%
2026-08-19	516310	易方达中证银行ETF	1.3506	1.3506	1.3269	1.3269	0.0237	1.75%
2026-08-18	516310	易方达中证银行ETF	1.3269	1.3269	1.3187	1.3187	0.0082	0.62%
2026-08-17	516310	易方达中证银行ETF	1.3187	1.3187	1.3215	1.3215	-0.0028	-0.21%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%