易方达中证银行ETF(银行指基)基金净值查询(516310)

今天最新净值 1.3871 -0.0042 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3236 -0.0056 -0.4188% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3871
成立日期：2021-05-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.5475亿
最近资产：26.30亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一季易方达中证银行ETF|银行指基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证银行ETF(516310)基金累计收益率6.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	516310	易方达中证银行ETF	1.3825	1.3825	1.3871	1.3871	-0.0046	-0.33%
2026-09-17	516310	易方达中证银行ETF	1.3871	1.3871	1.3913	1.3913	-0.0042	-0.30%
2026-09-16	516310	易方达中证银行ETF	1.3913	1.3913	1.4007	1.4007	-0.0094	-0.67%
2026-09-15	516310	易方达中证银行ETF	1.4007	1.4007	1.4183	1.4183	-0.0176	-1.26%
2026-09-14	516310	易方达中证银行ETF	1.4183	1.4183	1.4067	1.4067	0.0116	0.82%
2026-09-11	516310	易方达中证银行ETF	1.4067	1.4067	1.4133	1.4133	-0.0066	-0.47%
2026-09-10	516310	易方达中证银行ETF	1.4133	1.4133	1.3920	1.3920	0.0213	1.51%
2026-09-09	516310	易方达中证银行ETF	1.3920	1.3920	1.3894	1.3894	0.0026	0.19%
2026-09-08	516310	易方达中证银行ETF	1.3894	1.3894	1.3843	1.3843	0.0051	0.37%
2026-09-07	516310	易方达中证银行ETF	1.3843	1.3843	1.4049	1.4049	-0.0206	-1.49%

2026-09-04	516310	易方达中证银行ETF	1.4049	1.4049	1.3924	1.3924	0.0125	0.89%
2026-09-03	516310	易方达中证银行ETF	1.3924	1.3924	1.3994	1.3994	-0.0070	-0.50%
2026-09-02	516310	易方达中证银行ETF	1.3994	1.3994	1.3988	1.3988	0.0006	0.04%
2026-09-01	516310	易方达中证银行ETF	1.3988	1.3988	1.3732	1.3732	0.0256	1.83%
2026-08-31	516310	易方达中证银行ETF	1.3732	1.3732	1.3507	1.3507	0.0225	1.64%
2026-08-28	516310	易方达中证银行ETF	1.3507	1.3507	1.3576	1.3576	-0.0069	-0.51%
2026-08-27	516310	易方达中证银行ETF	1.3576	1.3576	1.3717	1.3717	-0.0141	-1.03%
2026-08-26	516310	易方达中证银行ETF	1.3717	1.3717	1.3611	1.3611	0.0106	0.78%
2026-08-25	516310	易方达中证银行ETF	1.3611	1.3611	1.3698	1.3698	-0.0087	-0.64%
2026-08-24	516310	易方达中证银行ETF	1.3698	1.3698	1.3518	1.3518	0.0180	1.31%
2026-08-21	516310	易方达中证银行ETF	1.3518	1.3518	1.3558	1.3558	-0.0040	-0.30%
2026-08-20	516310	易方达中证银行ETF	1.3558	1.3558	1.3506	1.3506	0.0052	0.39%
2026-08-19	516310	易方达中证银行ETF	1.3506	1.3506	1.3269	1.3269	0.0237	1.75%
2026-08-18	516310	易方达中证银行ETF	1.3269	1.3269	1.3187	1.3187	0.0082	0.62%
2026-08-17	516310	易方达中证银行ETF	1.3187	1.3187	1.3215	1.3215	-0.0028	-0.21%

2026-08-14	516310	易方达中证银行ETF	1.3215	1.3215	1.3292	1.3292	-0.0077	-0.58%
2026-08-13	516310	易方达中证银行ETF	1.3292	1.3292	1.3229	1.3229	0.0063	0.48%
2026-08-12	516310	易方达中证银行ETF	1.3229	1.3229	1.3287	1.3287	-0.0058	-0.44%
2026-08-11	516310	易方达中证银行ETF	1.3287	1.3287	1.3295	1.3295	-0.0008	-0.06%
2026-08-10	516310	易方达中证银行ETF	1.3295	1.3295	1.3239	1.3239	0.0056	0.42%
2026-08-07	516310	易方达中证银行ETF	1.3239	1.3239	1.3326	1.3326	-0.0087	-0.65%
2026-08-06	516310	易方达中证银行ETF	1.3326	1.3326	1.3283	1.3283	0.0043	0.32%
2026-08-05	516310	易方达中证银行ETF	1.3283	1.3283	1.3433	1.3433	-0.0150	-1.12%
2026-08-04	516310	易方达中证银行ETF	1.3433	1.3433	1.3806	1.3806	-0.0373	-2.78%
2026-08-03	516310	易方达中证银行ETF	1.3806	1.3806	1.3733	1.3733	0.0073	0.53%
2026-07-31	516310	易方达中证银行ETF	1.3733	1.3733	1.3923	1.3923	-0.0190	-1.38%
2026-07-30	516310	易方达中证银行ETF	1.3923	1.3923	1.3574	1.3574	0.0349	2.51%
2026-07-29	516310	易方达中证银行ETF	1.3574	1.3574	1.3557	1.3557	0.0017	0.13%
2026-07-28	516310	易方达中证银行ETF	1.3557	1.3557	1.3357	1.3357	0.0200	1.48%
2026-07-27	516310	易方达中证银行ETF	1.3357	1.3357	1.3360	1.3360	-0.0003	-0.02%
2026-07-24	516310	易方达中证银行ETF	1.3360	1.3360	1.3326	1.3326	0.0034	0.26%
2026-07-23	516310	易方达中证银行ETF	1.3326	1.3326	1.3252	1.3252	0.0074	0.56%
2026-07-22	516310	易方达中证银行ETF	1.3252	1.3252	1.3104	1.3104	0.0148	1.12%
2026-07-21	516310	易方达中证银行ETF	1.3104	1.3104	1.3393	1.3393	-0.0289	-2.21%
2026-07-20	516310	易方达中证银行ETF	1.3393	1.3393	1.3089	1.3089	0.0304	2.27%
2026-07-17	516310	易方达中证银行ETF	1.3089	1.3089	1.2982	1.2982	0.0107	0.82%
2026-07-16	516310	易方达中证银行ETF	1.2982	1.2982	1.3098	1.3098	-0.0116	-0.89%
2026-07-15	516310	易方达中证银行ETF	1.3098	1.3098	1.2945	1.2945	0.0153	1.17%
2026-07-14	516310	易方达中证银行ETF	1.2945	1.2945	1.2926	1.2926	0.0019	0.15%
2026-07-13	516310	易方达中证银行ETF	1.2926	1.2926	1.2691	1.2691	0.0235	1.82%
2026-07-10	516310	易方达中证银行ETF	1.2691	1.2691	1.2609	1.2609	0.0082	0.65%
2026-07-09	516310	易方达中证银行ETF	1.2609	1.2609	1.2721	1.2721	-0.0112	-0.88%
2026-07-08	516310	易方达中证银行ETF	1.2721	1.2721	1.2604	1.2604	0.0117	0.92%
2026-07-07	516310	易方达中证银行ETF	1.2604	1.2604	1.2585	1.2585	0.0019	0.15%
2026-07-06	516310	易方达中证银行ETF	1.2585	1.2585	1.2352	1.2352	0.0233	1.85%
2026-07-03	516310	易方达中证银行ETF	1.2352	1.2352	1.2357	1.2357	-0.0005	-0.04%
2026-07-02	516310	易方达中证银行ETF	1.2357	1.2357	1.2206	1.2206	0.0151	1.22%
2026-07-01	516310	易方达中证银行ETF	1.2206	1.2206	1.2120	1.2120	0.0086	0.71%
2026-06-30	516310	易方达中证银行ETF	1.2120	1.2120	1.2412	1.2412	-0.0292	-2.41%
2026-06-29	516310	易方达中证银行ETF	1.2412	1.2412	1.2355	1.2355	0.0057	0.46%
2026-06-26	516310	易方达中证银行ETF	1.2355	1.2355	1.2458	1.2458	-0.0103	-0.83%
2026-06-25	516310	易方达中证银行ETF	1.2458	1.2458	1.2569	1.2569	-0.0111	-0.89%
2026-06-24	516310	易方达中证银行ETF	1.2569	1.2569	1.2886	1.2886	-0.0317	-2.52%
2026-06-23	516310	易方达中证银行ETF	1.2886	1.2886	1.2751	1.2751	0.0135	1.05%
2026-06-22	516310	易方达中证银行ETF	1.2751	1.2751	1.2655	1.2655	0.0096	0.76%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%