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工银瑞信中证A50ETF(A50) - 基金主页(代码:561230)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2824 -0.0042 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3108 0.0059 0.4537% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3396
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.8283亿
最近资产：23.09亿
基金公司：
基金经理：赵栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	-1.03%	-5.45%	-5.00%	3.58%	44.82%	-	35.39%
同类排名	2490/4642	4441/5336	3234/5255	1979/5080	2197/4293	1651/2886		-

工银瑞信中证A50ETF(561230)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2925	0.79%
2026-09-17	1.2824	-0.33%
2026-09-16	1.2866	0.25%
2026-09-15	1.2834	-1.29%
2026-09-14	1.2999	-0.46%
2026-09-11	1.3059	-0.82%

工银瑞信中证A50ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-22	2026-09-23	2026-09-29	分红	每份派现金0.0066元
2026-06-23	2026-06-24	2026-06-29	分红	每份派现金0.0066元
2026-03-20	2026-03-23	2026-03-26	分红	每份派现金0.0066元
2025-12-25	2025-12-26	2025-12-31	分红	每份派现金0.0066元
2025-09-18	2025-09-19	2025-09-24	分红	每份派现金0.0066元

工银瑞信中证A50ETF基金动态

工银瑞信中证A50ETF 2025年末这些科创板公司获基金扎堆！半导体龙头稳居榜首外资公募看好这些领域

《科创板日报》1月28日讯截至目前，公募基金2025年第四季度持仓已披露完毕。据财联社星矿数据统计，截至2025年底，共有59家科创板公司拥有超50名基金股东，26家科创板公司拥有超100名基金股东与此同时，交银施罗德旗下的9只基金持仓寒武纪，6只基金持仓金山办公，5只基金持仓广大特材；3只基金持仓海光信息；至少有3只交银施罗德旗下基金持仓的科创板公司还有中科飞测、九号公司、芯动联科、屹唐股份、泰凌微、复旦微电。
标签：持仓持股公司合计持股数旗下关联基金：工银瑞信中证A50ETF 国泰国证新能源汽车指数A 国泰中证医疗ETF 华安智能装备主题股票A 华富中证人工智能产业ETF 交银阿尔法核心混合A 交银优势行业混合

工银瑞信中证A50ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	10.24%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	9.28%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	6.59%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	4.56%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	3.94%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	3.71%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	3.45%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	3.29%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	3.22%	0.09%
600900	长江电力	0.0000	2.90%	1.35%

工银瑞信中证A50ETF(561230)基金档案

基金代码	561230	基金简称	工银瑞信中证A50ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩	基金托管人		基金公司
最近资产	23.09亿	最近份额	19.8283亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%