工银瑞信中证A50ETF(A50)基金净值查询(561230)

今天最新净值 1.2834 -0.0165 -1.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3108 0.0059 0.4537% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3406
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.8283亿
最近资产：23.09亿
基金公司：
基金经理：赵栩

近一月工银瑞信中证A50ETF|A50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信中证A50ETF(561230)基金累计收益率-4.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2834	1.3406	1.2999	1.3571	-0.0165	-1.29%
2026-09-14	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2999	1.3571	1.3059	1.3631	-0.0060	-0.46%
2026-09-11	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3059	1.3631	1.3167	1.3739	-0.0108	-0.82%
2026-09-10	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3167	1.3739	1.3247	1.3819	-0.0080	-0.60%
2026-09-09	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3247	1.3819	1.3225	1.3797	0.0022	0.17%
2026-09-08	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3225	1.3797	1.3283	1.3855	-0.0058	-0.44%
2026-09-07	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3283	1.3855	1.3250	1.3822	0.0033	0.25%
2026-09-04	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3250	1.3822	1.3207	1.3779	0.0043	0.33%
2026-09-03	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3207	1.3779	1.3170	1.3742	0.0037	0.28%
2026-09-02	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3170	1.3742	1.3358	1.3930	-0.0188	-1.43%

2026-09-01	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3358	1.3930	1.3371	1.3943	-0.0013	-0.10%
2026-08-31	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3371	1.3943	1.3417	1.3989	-0.0046	-0.34%
2026-08-28	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3417	1.3989	1.3467	1.4039	-0.0050	-0.37%
2026-08-27	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3467	1.4039	1.3442	1.4014	0.0025	0.19%
2026-08-26	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3442	1.4014	1.3329	1.3901	0.0113	0.85%
2026-08-25	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3329	1.3901	1.3369	1.3941	-0.0040	-0.30%
2026-08-24	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3369	1.3941	1.3468	1.4040	-0.0099	-0.74%
2026-08-21	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3468	1.4040	1.3408	1.3980	0.0060	0.45%
2026-08-20	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3408	1.3980	1.3391	1.3963	0.0017	0.13%
2026-08-19	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3391	1.3963	1.3670	1.4242	-0.0279	-2.08%
2026-08-18	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3670	1.4242	1.3675	1.4247	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3675	1.4247	1.3506	1.4078	0.0169	1.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%