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嘉实中证A50ETF联接A - 基金主页(代码:021214)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2783 0.0028 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2949 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2783
成立日期：2024-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1958亿
最近资产：1.38亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.33%	-2.52%	-5.90%	-5.55%	-0.76%	40.08%	-	29.19%
同类排名	2939/4773	4449/5467	2684/5421	1830/5238	2739/4400	1879/2954		-

嘉实中证A50ETF联接A(021214)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2739	-0.34%
2026-09-16	1.2783	0.22%
2026-09-15	1.2755	-1.24%
2026-09-14	1.2913	-0.41%
2026-09-11	1.2966	-0.78%
2026-09-10	1.3068	-0.56%

嘉实中证A50ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.06%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	0.06%	-0.05%
002371	北方华创	0.0000	0.04%	-0.09%
300476	胜宏科技	0.0000	0.02%	1.77%
300750	宁德时代	0.0000	0.02%	-1.24%
000988	华工科技	0.0000	0.01%	-1.18%
300274	阳光电源	0.0000	0.01%	-2.29%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.01%	0.46%
603259	药明康德	0.0000	0.01%	6.71%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.01%	2.30%

嘉实中证A50ETF联接A(021214)基金档案

基金代码	021214	基金简称	嘉实中证A50ETF联接A	基金全称
发行日期	2024-04-08~2024-04-25	成立日期	2024-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	尚可	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.38亿	最近份额	1.1958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%