嘉实中证A50ETF联接A基金净值查询(021214)
今天最新净值
1.2755
-0.0158 -1.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2949
0.0000 -0.0002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2755
- 成立日期：2024-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1958亿
- 最近资产：1.38亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：尚可
近一月,嘉实中证A50ETF联接A(021214)基金累计收益率-4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0158 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.2913 |
1.2913 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.2966 |
1.2966 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.3068 |
1.3068 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0034 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.3055 |
1.3055 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0176 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0106 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.3256 |
1.3256 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0258 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0153 |
1.14% |
