嘉实中证A50ETF联接A基金净值查询(021214)

今天最新净值 1.2755 -0.0158 -1.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2949 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2755
成立日期：2024-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1958亿
最近资产：1.38亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

近一季嘉实中证A50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证A50ETF联接A(021214)基金累计收益率-4.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.2783	1.2783	1.2755	1.2755	0.0028	0.22%
2026-09-15	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.2755	1.2755	1.2913	1.2913	-0.0158	-1.24%
2026-09-14	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.2913	1.2913	1.2966	1.2966	-0.0053	-0.41%
2026-09-11	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.2966	1.2966	1.3068	1.3068	-0.0102	-0.78%
2026-09-10	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3068	1.3068	1.3141	1.3141	-0.0073	-0.56%
2026-09-09	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3141	1.3141	1.3118	1.3118	0.0023	0.18%
2026-09-08	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3118	1.3118	1.3170	1.3170	-0.0052	-0.39%
2026-09-07	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3170	1.3170	1.3133	1.3133	0.0037	0.28%
2026-09-04	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3133	1.3133	1.3089	1.3089	0.0044	0.34%
2026-09-03	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3089	1.3089	1.3055	1.3055	0.0034	0.26%

2026-09-02	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3055	1.3055	1.3231	1.3231	-0.0176	-1.33%
2026-09-01	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3231	1.3231	1.3243	1.3243	-0.0012	-0.09%
2026-08-31	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3243	1.3243	1.3290	1.3290	-0.0047	-0.35%
2026-08-28	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3290	1.3290	1.3335	1.3335	-0.0045	-0.34%
2026-08-27	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3335	1.3335	1.3319	1.3319	0.0016	0.12%
2026-08-26	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3319	1.3319	1.3213	1.3213	0.0106	0.80%
2026-08-25	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3213	1.3213	1.3256	1.3256	-0.0043	-0.32%
2026-08-24	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3256	1.3256	1.3345	1.3345	-0.0089	-0.67%
2026-08-21	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3345	1.3345	1.3288	1.3288	0.0057	0.43%
2026-08-20	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3288	1.3288	1.3277	1.3277	0.0011	0.08%
2026-08-19	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3277	1.3277	1.3535	1.3535	-0.0258	-1.91%
2026-08-18	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3535	1.3535	1.3538	1.3538	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3538	1.3538	1.3385	1.3385	0.0153	1.14%
2026-08-14	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3385	1.3385	1.3410	1.3410	-0.0025	-0.19%
2026-08-13	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3410	1.3410	1.3480	1.3480	-0.0070	-0.52%

2026-08-12	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3480	1.3480	1.3433	1.3433	0.0047	0.35%
2026-08-11	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3433	1.3433	1.3517	1.3517	-0.0084	-0.62%
2026-08-10	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3517	1.3517	1.3460	1.3460	0.0057	0.42%
2026-08-07	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3460	1.3460	1.3362	1.3362	0.0098	0.73%
2026-08-06	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3362	1.3362	1.3437	1.3437	-0.0075	-0.56%
2026-08-05	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3437	1.3437	1.3356	1.3356	0.0081	0.61%
2026-08-04	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3356	1.3356	1.3241	1.3241	0.0115	0.87%
2026-08-03	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3241	1.3241	1.3331	1.3331	-0.0090	-0.68%
2026-07-31	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3331	1.3331	1.3327	1.3327	0.0004	0.03%
2026-07-30	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3327	1.3327	1.3375	1.3375	-0.0048	-0.36%
2026-07-29	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3375	1.3375	1.3221	1.3221	0.0154	1.16%
2026-07-28	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3221	1.3221	1.3487	1.3487	-0.0266	-1.97%
2026-07-27	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3487	1.3487	1.3292	1.3292	0.0195	1.47%
2026-07-24	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3292	1.3292	1.3475	1.3475	-0.0183	-1.36%
2026-07-23	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3475	1.3475	1.3390	1.3390	0.0085	0.63%
2026-07-22	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3390	1.3390	1.3420	1.3420	-0.0030	-0.22%
2026-07-21	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3420	1.3420	1.3110	1.3110	0.0310	2.36%
2026-07-20	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3110	1.3110	1.2803	1.2803	0.0307	2.40%
2026-07-17	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.2803	1.2803	1.3144	1.3144	-0.0341	-2.59%
2026-07-16	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3144	1.3144	1.3307	1.3307	-0.0163	-1.22%
2026-07-15	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3307	1.3307	1.3240	1.3240	0.0067	0.51%
2026-07-14	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3240	1.3240	1.3001	1.3001	0.0239	1.84%
2026-07-13	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3001	1.3001	1.3091	1.3091	-0.0090	-0.69%
2026-07-10	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3091	1.3091	1.3340	1.3340	-0.0249	-1.87%
2026-07-09	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3340	1.3340	1.3083	1.3083	0.0257	1.96%
2026-07-08	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3083	1.3083	1.3152	1.3152	-0.0069	-0.52%
2026-07-07	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3152	1.3152	1.3245	1.3245	-0.0093	-0.70%
2026-07-06	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3245	1.3245	1.3242	1.3242	0.0003	0.02%
2026-07-03	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3242	1.3242	1.3200	1.3200	0.0042	0.32%
2026-07-02	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3200	1.3200	1.3396	1.3396	-0.0196	-1.46%
2026-07-01	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3396	1.3396	1.3440	1.3440	-0.0044	-0.33%
2026-06-30	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3440	1.3440	1.3350	1.3350	0.0090	0.67%
2026-06-29	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3350	1.3350	1.3115	1.3115	0.0235	1.79%
2026-06-26	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3115	1.3115	1.3467	1.3467	-0.0352	-2.61%
2026-06-25	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3467	1.3467	1.3431	1.3431	0.0036	0.27%
2026-06-24	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3431	1.3431	1.3364	1.3364	0.0067	0.50%
2026-06-23	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3364	1.3364	1.3779	1.3779	-0.0415	-3.01%
2026-06-22	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3779	1.3779	1.3463	1.3463	0.0316	2.35%
2026-06-18	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3463	1.3463	1.3487	1.3487	-0.0024	-0.18%
2026-06-17	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3487	1.3487	1.3444	1.3444	0.0043	0.32%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%