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嘉实均衡臻选一年持有混合C(嘉实均衡臻选一年持有期混合C) - 基金主页(代码:013631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9127 0.0011 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0146 0.0014 0.1420% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9127
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4494亿
最近资产：1.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：梁铭超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.24%	-3.91%	-6.00%	-4.96%	-5.50%	27.50%	22.53%	2.14%
同类排名	3952/4981	5180/5421	2809/5424	1927/5380	3192/4741	3321/4207	2138/3662	-

嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9022	-1.16%
2026-09-16	0.9127	0.12%
2026-09-15	0.9116	-1.28%
2026-09-14	0.9233	0.09%
2026-09-11	0.9225	-1.75%
2026-09-10	0.9389	-1.36%

嘉实均衡臻选一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	8.65%	5.30%
000425	徐工机械	0.0000	6.92%	2.68%
002126	银轮股份	0.0000	6.30%	2.84%
002444	巨星科技	0.0000	6.30%	3.34%
603129	春风动力	0.0000	6.14%	1.35%
02318	中国平安	0.0000	4.94%	3.30%
300308	中际旭创	0.0000	4.91%	0.60%
002475	立讯精密	0.0000	4.82%	0.09%
300274	阳光电源	0.0000	4.06%	-2.29%
600690	海尔智家	0.0000	3.94%	-0.38%

嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631)基金档案

基金代码	013631	基金简称	嘉实均衡臻选一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-11-29~2021-12-03	成立日期	2021-12-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁铭超	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.43亿	最近份额	1.4494亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%