嘉实均衡臻选一年持有混合C(嘉实均衡臻选一年持有期混合C)基金净值查询(013631)

今天最新净值 0.9116 -0.0117 -1.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0146 0.0014 0.1420% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9116
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4494亿
最近资产：1.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：梁铭超

近一季嘉实均衡臻选一年持有混合C|嘉实均衡臻选一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631)基金累计收益率-5.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9127	0.9127	0.9116	0.9116	0.0011	0.12%
2026-09-15	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9116	0.9116	0.9233	0.9233	-0.0117	-1.28%
2026-09-14	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9233	0.9233	0.9225	0.9225	0.0008	0.09%
2026-09-11	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9225	0.9225	0.9389	0.9389	-0.0164	-1.75%
2026-09-10	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9389	0.9389	0.9518	0.9518	-0.0129	-1.36%
2026-09-09	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9518	0.9518	0.9471	0.9471	0.0047	0.50%
2026-09-08	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9471	0.9471	0.9495	0.9495	-0.0024	-0.25%
2026-09-07	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9495	0.9495	0.9545	0.9545	-0.0050	-0.52%
2026-09-04	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9545	0.9545	0.9551	0.9551	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9551	0.9551	0.9418	0.9418	0.0133	1.41%

2026-09-02	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9418	0.9418	0.9525	0.9525	-0.0107	-1.12%
2026-09-01	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9525	0.9525	0.9506	0.9506	0.0019	0.20%
2026-08-31	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9506	0.9506	0.9574	0.9574	-0.0068	-0.71%
2026-08-28	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9574	0.9574	0.9552	0.9552	0.0022	0.23%
2026-08-27	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9552	0.9552	0.9587	0.9587	-0.0035	-0.37%
2026-08-26	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9587	0.9587	0.9540	0.9540	0.0047	0.49%
2026-08-25	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9540	0.9540	0.9570	0.9570	-0.0030	-0.31%
2026-08-24	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9570	0.9570	0.9651	0.9651	-0.0081	-0.84%
2026-08-21	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9651	0.9651	0.9581	0.9581	0.0070	0.73%
2026-08-20	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9581	0.9581	0.9439	0.9439	0.0142	1.50%
2026-08-19	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9439	0.9439	0.9616	0.9616	-0.0177	-1.84%
2026-08-18	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9616	0.9616	0.9598	0.9598	0.0018	0.19%
2026-08-17	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9598	0.9598	0.9405	0.9405	0.0193	2.05%
2026-08-14	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9405	0.9405	0.9390	0.9390	0.0015	0.16%
2026-08-13	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9390	0.9390	0.9569	0.9569	-0.0179	-1.91%

2026-08-12	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9569	0.9569	0.9550	0.9550	0.0019	0.20%
2026-08-11	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9550	0.9550	0.9766	0.9766	-0.0216	-2.26%
2026-08-10	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9766	0.9766	0.9669	0.9669	0.0097	1.00%
2026-08-07	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9669	0.9669	0.9573	0.9573	0.0096	1.00%
2026-08-06	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9573	0.9573	0.9581	0.9581	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9581	0.9581	0.9352	0.9352	0.0229	2.45%
2026-08-04	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9352	0.9352	0.9350	0.9350	0.0002	0.02%
2026-08-03	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9350	0.9350	0.9430	0.9430	-0.0080	-0.85%
2026-07-31	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9430	0.9430	0.9398	0.9398	0.0032	0.34%
2026-07-30	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9398	0.9398	0.9434	0.9434	-0.0036	-0.38%
2026-07-29	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9434	0.9434	0.9273	0.9273	0.0161	1.74%
2026-07-28	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9273	0.9273	0.9376	0.9376	-0.0103	-1.10%
2026-07-27	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9376	0.9376	0.9171	0.9171	0.0205	2.24%
2026-07-24	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9171	0.9171	0.9383	0.9383	-0.0212	-2.26%
2026-07-23	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9383	0.9383	0.9208	0.9208	0.0175	1.90%
2026-07-22	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9208	0.9208	0.9125	0.9125	0.0083	0.91%
2026-07-21	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9125	0.9125	0.8889	0.8889	0.0236	2.65%
2026-07-20	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8889	0.8889	0.8747	0.8747	0.0142	1.62%
2026-07-17	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8747	0.8747	0.9062	0.9062	-0.0315	-3.48%
2026-07-16	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9062	0.9062	0.8998	0.8998	0.0064	0.71%
2026-07-15	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8998	0.8998	0.8980	0.8980	0.0018	0.20%
2026-07-14	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8980	0.8980	0.8772	0.8772	0.0208	2.37%
2026-07-13	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8772	0.8772	0.8929	0.8929	-0.0157	-1.76%
2026-07-10	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8929	0.8929	0.8938	0.8938	-0.0009	-0.10%
2026-07-09	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8938	0.8938	0.9009	0.9009	-0.0071	-0.79%
2026-07-08	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9009	0.9009	0.9119	0.9119	-0.0110	-1.21%
2026-07-07	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9119	0.9119	0.9239	0.9239	-0.0120	-1.30%
2026-07-06	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9239	0.9239	0.9168	0.9168	0.0071	0.77%
2026-07-03	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9168	0.9168	0.8876	0.8876	0.0292	3.29%
2026-07-02	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8876	0.8876	0.8735	0.8735	0.0141	1.61%
2026-07-01	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8735	0.8735	0.8842	0.8842	-0.0107	-1.21%
2026-06-30	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8842	0.8842	0.8835	0.8835	0.0007	0.08%
2026-06-29	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8835	0.8835	0.8752	0.8752	0.0083	0.95%
2026-06-26	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8752	0.8752	0.8931	0.8931	-0.0179	-2.00%
2026-06-25	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8931	0.8931	0.9072	0.9072	-0.0141	-1.58%
2026-06-24	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9072	0.9072	0.9069	0.9069	0.0003	0.03%
2026-06-23	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9069	0.9069	0.9410	0.9410	-0.0341	-3.62%
2026-06-22	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9410	0.9410	0.9318	0.9318	0.0092	0.99%
2026-06-18	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9318	0.9318	0.9493	0.9493	-0.0175	-1.88%
2026-06-17	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9493	0.9493	0.9517	0.9517	-0.0024	-0.25%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%