嘉实均衡臻选一年持有混合C(嘉实均衡臻选一年持有期混合C)基金净值查询(013631)

今天最新净值 0.9116 -0.0117 -1.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0146 0.0014 0.1420% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9116
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4494亿
最近资产：1.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：梁铭超

近一月嘉实均衡臻选一年持有混合C|嘉实均衡臻选一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631)基金累计收益率-3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9116	0.9116	0.9233	0.9233	-0.0117	-1.28%
2026-09-14	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9233	0.9233	0.9225	0.9225	0.0008	0.09%
2026-09-11	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9225	0.9225	0.9389	0.9389	-0.0164	-1.75%
2026-09-10	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9389	0.9389	0.9518	0.9518	-0.0129	-1.36%
2026-09-09	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9518	0.9518	0.9471	0.9471	0.0047	0.50%
2026-09-08	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9471	0.9471	0.9495	0.9495	-0.0024	-0.25%
2026-09-07	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9495	0.9495	0.9545	0.9545	-0.0050	-0.52%
2026-09-04	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9545	0.9545	0.9551	0.9551	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9551	0.9551	0.9418	0.9418	0.0133	1.41%
2026-09-02	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9418	0.9418	0.9525	0.9525	-0.0107	-1.12%

2026-09-01	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9525	0.9525	0.9506	0.9506	0.0019	0.20%
2026-08-31	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9506	0.9506	0.9574	0.9574	-0.0068	-0.71%
2026-08-28	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9574	0.9574	0.9552	0.9552	0.0022	0.23%
2026-08-27	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9552	0.9552	0.9587	0.9587	-0.0035	-0.37%
2026-08-26	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9587	0.9587	0.9540	0.9540	0.0047	0.49%
2026-08-25	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9540	0.9540	0.9570	0.9570	-0.0030	-0.31%
2026-08-24	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9570	0.9570	0.9651	0.9651	-0.0081	-0.84%
2026-08-21	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9651	0.9651	0.9581	0.9581	0.0070	0.73%
2026-08-20	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9581	0.9581	0.9439	0.9439	0.0142	1.50%
2026-08-19	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9439	0.9439	0.9616	0.9616	-0.0177	-1.84%
2026-08-18	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9616	0.9616	0.9598	0.9598	0.0018	0.19%
2026-08-17	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9598	0.9598	0.9405	0.9405	0.0193	2.05%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%