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华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(华夏港股通精选股票C) - 基金主页(代码:012884)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9592 0.0036 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1488 0.0087 0.7670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9592
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.1407亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：黄芳刘文成胡一立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.74%	-3.69%	-7.82%	-9.54%	-20.58%	14.53%	7.90%	-30.43%
同类排名	966/1050	1003/1104	989/1103	682/1092	914/1018	816/926	610/834	-

华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9512	-0.84%
2026-09-16	0.9592	0.38%
2026-09-15	0.9556	-1.30%
2026-09-14	0.9680	-0.51%
2026-09-11	0.9730	-0.60%
2026-09-10	0.9789	-1.75%

华夏港股通精选股票发起式(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.12%	1.11%
00005	汇丰控股	0.0000	8.51%	2.94%
01347	华虹宏力	0.0000	7.44%	4.20%
00700	腾讯控股	0.0000	6.41%	3.53%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.09%	-3.87%
03690	美团-W	0.0000	5.27%	2.81%
02319	蒙牛乳业	0.0000	5.11%	1.48%
01024	快手-W	0.0000	4.89%	1.84%
02423	贝壳-W	0.0000	4.50%	1.99%
02015	理想汽车-W	0.0000	4.41%	3.55%

华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884)基金档案

基金代码	012884	基金简称	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	黄芳刘文成胡一立	基金托管人		基金公司
最近资产	0.09亿元	最近份额	4.1407亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%