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华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(华夏港股通精选股票C)基金盘中实时估值(012884)

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今天最新净值 0.9556 -0.0124 -1.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9556
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.1407亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：黄芳刘文成胡一立

华夏港股通精选股票发起式(LOF)C基金012884重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	10.12%	1.11%	0.1123%
00005	汇丰控股	0.0000	8.51%	2.94%	0.2502%
01347	华虹宏力	0.0000	7.44%	4.20%	0.3125%
00700	腾讯控股	0.0000	6.41%	3.53%	0.2263%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.09%	-3.87%	-0.2357%
03690	美团-W	0.0000	5.27%	2.81%	0.1481%
02319	蒙牛乳业	0.0000	5.11%	1.48%	0.0756%
01024	快手-W	0.0000	4.89%	1.84%	0.0900%
02423	贝壳-W	0.0000	4.50%	1.99%	0.0896%
02015	理想汽车-W	0.0000	4.41%	3.55%	0.1566%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
62.75%		1.2255%		91.54%

华夏港股通精选股票发起式(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.38%	1.69%
2026-09-15	-1.30%	1.69%
2026-09-14	-0.51%	1.69%
2026-09-11	-0.60%	1.69%
2026-09-10	-1.75%	1.69%
2026-09-09	-0.71%	1.69%
2026-09-08	-0.79%	1.69%
2026-09-07	-0.28%	1.69%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏港股通精选股票发起式(LOF)C基金012884实时估值图

华夏港股通精选股票发起式(LOF)C基金012884实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%