华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(华夏港股通精选股票C)基金净值查询(012884)
今天最新净值
0.9680
-0.0050 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1488
0.0087 0.7670%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9680
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.1407亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄芳 刘文成 胡一立
近一月华夏港股通精选股票发起式(LOF)C|华夏港股通精选股票C基金净值查询
近一月,华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884)基金累计收益率-6.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0124 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0171 |
-1.75% |
| 2026-09-09 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2026-09-08 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2026-09-07 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0072 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0041 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0115 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0165 |
-1.62% |
| 2026-08-28 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0120 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0250 |
-2.38% |
| 2026-08-21 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0110 |
1.06% |
| 2026-08-20 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0148 |
1.42% |
