国投瑞银国家安全混合C基金净值查询(017941)
今天最新净值
1.2001
-0.0244 -2.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3314
0.0167 1.2685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2201
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：28.0826亿
- 最近资产：7.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李轩
近一月,国投瑞银国家安全混合C(017941)基金累计收益率7.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1847 |
1.2047 |
1.2001 |
1.2201 |
-0.0154 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2001 |
1.2201 |
1.2245 |
1.2445 |
-0.0244 |
-2.03% |
| 2026-09-11 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2245 |
1.2445 |
1.2327 |
1.2527 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2327 |
1.2527 |
1.2318 |
1.2518 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2318 |
1.2518 |
1.2133 |
1.2333 |
0.0185 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2133 |
1.2333 |
1.1887 |
1.2087 |
0.0246 |
2.07% |
| 2026-09-07 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1887 |
1.2087 |
1.1922 |
1.2122 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1922 |
1.2122 |
1.1696 |
1.1896 |
0.0226 |
1.93% |
| 2026-09-03 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1696 |
1.1896 |
1.1628 |
1.1828 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1628 |
1.1828 |
1.1564 |
1.1764 |
0.0064 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1564 |
1.1764 |
1.1573 |
1.1773 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1573 |
1.1773 |
1.1379 |
1.1579 |
0.0194 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1379 |
1.1579 |
1.1243 |
1.1443 |
0.0136 |
1.21% |
| 2026-08-27 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1243 |
1.1443 |
1.1043 |
1.1243 |
0.0200 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1043 |
1.1243 |
1.1015 |
1.1215 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1015 |
1.1215 |
1.0977 |
1.1177 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0977 |
1.1177 |
1.1032 |
1.1232 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1032 |
1.1232 |
1.0895 |
1.1095 |
0.0137 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0895 |
1.1095 |
1.0908 |
1.1108 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0908 |
1.1108 |
1.1300 |
1.1500 |
-0.0392 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1300 |
1.1500 |
1.1395 |
1.1595 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1395 |
1.1595 |
1.1159 |
1.1359 |
0.0236 |
2.11% |
