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国投瑞银国家安全混合C - 基金主页(代码:017941)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1847 -0.0154 -1.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3314 0.0167 1.2685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2047
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：28.0826亿
最近资产：7.55亿元
基金公司：
基金经理：李轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.21%	-3.81%	6.18%	6.79%	4.30%	40.01%	13.94%	19.74%
同类排名	1784/2270	2082/2302	21/2295	90/2280	1147/2254	1148/2162	1332/2090	-

国投瑞银国家安全混合C(017941)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1849	0.02%
2026-09-15	1.1847	-1.30%
2026-09-14	1.2001	-2.03%
2026-09-11	1.2245	-0.67%
2026-09-10	1.2327	0.07%
2026-09-09	1.2318	1.52%

国投瑞银国家安全混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0200元

国投瑞银国家安全混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600760	中航沈飞	0.0000	9.49%	0.86%
600391	航发科技	0.0000	8.13%	3.16%
600482	中国动力	0.0000	8.02%	4.69%
600562	国睿科技	0.0000	7.98%	4.77%
688563	航材股份	0.0000	7.97%	4.28%
002179	中航光电	0.0000	7.94%	1.44%
600685	中船防务	0.0000	6.57%	4.33%
300855	图南股份	0.0000	5.36%	2.44%
688385	复旦微电	0.0000	5.29%	1.24%
300900	广联航空	0.0000	4.14%	-5.72%

国投瑞银国家安全混合C(017941)基金档案

基金代码	017941	基金简称	国投瑞银国家安全混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李轩	基金托管人		基金公司
最近资产	7.55亿元	最近份额	28.0826亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%