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国投瑞银国家安全混合C基金盘中实时估值(017941)

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今天最新净值 1.2001 -0.0244 -2.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2201
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：28.0826亿
最近资产：7.55亿元
基金公司：
基金经理：李轩

国投瑞银国家安全混合C基金017941重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600760	中航沈飞	0.0000	9.49%	0.86%	0.0816%
600391	航发科技	0.0000	8.13%	3.16%	0.2569%
600482	中国动力	0.0000	8.02%	4.69%	0.3761%
600562	国睿科技	0.0000	7.98%	4.77%	0.3806%
688563	航材股份	0.0000	7.97%	4.28%	0.3411%
002179	中航光电	0.0000	7.94%	1.44%	0.1143%
600685	中船防务	0.0000	6.57%	4.33%	0.2845%
300855	图南股份	0.0000	5.36%	2.44%	0.1308%
688385	复旦微电	0.0000	5.29%	1.24%	0.0656%
300900	广联航空	0.0000	4.14%	-5.72%	-0.2368%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
70.89%		1.7947%		94.63%

国投瑞银国家安全混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.30%	2.25%
2026-09-14	-2.03%	2.25%
2026-09-11	-0.67%	2.25%
2026-09-10	0.07%	2.25%
2026-09-09	1.52%	2.25%
2026-09-08	2.07%	2.25%
2026-09-07	-0.29%	2.25%
2026-09-04	1.93%	2.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银国家安全混合C基金017941实时估值图

国投瑞银国家安全混合C基金017941实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%