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工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(高股息ETF港股)基金盘中实时估值(159691)

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今天最新净值 1.2117 -0.0018 -0.15% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF基金159691重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00883 中国海洋石油 0.0000 15.73% -3.87% -0.6088%
01088 中国神华 0.0000 11.31% -2.67% -0.3020%
00002 中电控股 0.0000 8.98% 0.35% 0.0314%
02328 中国财险 0.0000 8.72% 3.29% 0.2869%
00288 万洲国际 0.0000 7.97% 2.74% 0.2184%
00006 电能实业 0.0000 7.29% 1.16% 0.0846%
01378 中国宏桥 0.0000 5.27% 7.26% 0.3826%
06690 海尔智家 0.0000 3.26% 1.71% 0.0557%
01093 石药集团 0.0000 3.19% 0.60% 0.0191%
01339 中国人民保 0.0000 2.69% 2.22% 0.0597%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
74.41% 0.2276% 93.75%
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.28% 0.38%
2026-09-14 -0.15% 0.38%
2026-09-11 -1.33% 0.38%
2026-09-10 -1.04% 0.38%
2026-09-09 0.00% 0.38%
2026-09-08 0.95% 0.38%
2026-09-07 -0.68% 0.38%
2026-09-04 0.92% 0.38%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF基金159691实时估值图
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF基金159691实时估值图
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF基金动态
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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银战略新兴产业混合A 3.2253 3.6401%
工银战略新兴产业混合C 3.1298 3.6401%
工银价值成长混合A 1.2118 3.5236%
工银价值成长混合C 1.1831 3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF 1.4821 3.5170%
工银智能制造股票A 2.8845 3.4255%
工银中证科技龙头ETF 1.0912 3.4017%
工银核心价值混合A 0.3780 3.1697%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
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