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今天最新净值 1.1997 0.0033 0.28%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2224
成立日期：2023-03-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：25.0088亿
最近资产：84.35亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩刘伟琳焦文龙史宝珖

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-23	2026-06-24	2026-06-26	每份派现金0.0124元
2024-04-24	2024-04-25	2024-04-29	每份派现金0.0103元

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%