| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.10% | -3.44% | 0.24% | 0.63% | -8.09% | 22.57% | 24.13% | 42.71% |
| 同类排名 | 3527/4773 | 4757/5465 | 640/5421 | 874/5231 | 3293/4394 | 2598/2954 | 1337/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1893 | -0.87% |
| 2026-09-16 | 1.1997 | 0.28% |
| 2026-09-15 | 1.1964 | -1.28% |
| 2026-09-14 | 1.2117 | -0.15% |
| 2026-09-11 | 1.2135 | -1.33% |
| 2026-09-10 | 1.2296 | -1.04% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0124元 |
| 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0103元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 15.73% | -3.87% |
| 01088 | 中国神华 | 0.0000 | 11.31% | -2.67% |
| 00002 | 中电控股 | 0.0000 | 8.98% | 0.35% |
| 02328 | 中国财险 | 0.0000 | 8.72% | 3.29% |
| 00288 | 万洲国际 | 0.0000 | 7.97% | 2.74% |
| 00006 | 电能实业 | 0.0000 | 7.29% | 1.16% |
| 01378 | 中国宏桥 | 0.0000 | 5.27% | 7.26% |
| 06690 | 海尔智家 | 0.0000 | 3.26% | 1.71% |
| 01093 | 石药集团 | 0.0000 | 3.19% | 0.60% |
| 01339 | 中国人民保 | 0.0000 | 2.69% | 2.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.1986 | 4.75% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.1882 | 4.75% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.6703 | 4.50% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.5446 | 4.50% |
| 工银主题策略混合A | 9.3930 | 4.48% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 工银新兴制造混合A | 4.9104 | 4.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
