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工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(高股息ETF港股)基金净值查询(159691)

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今天最新净值 1.1964 -0.0153 -1.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3968 0.0022 0.1556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2191
成立日期：2023-03-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：25.0088亿
最近资产：84.35亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩刘伟琳焦文龙史宝珖

近一周工银瑞信中证港股通高股息精选ETF|高股息ETF港股基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(159691)基金累计收益率-3.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1964	1.2191	1.2117	1.2344	-0.0153	-1.28%
2026-09-14	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2117	1.2344	1.2135	1.2362	-0.0018	-0.15%
2026-09-11	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2135	1.2362	1.2296	1.2523	-0.0161	-1.33%
2026-09-10	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.2296	1.2523	1.2425	1.2652	-0.0129	-1.04%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%