工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(高股息ETF港股)基金净值查询(159691)
今天最新净值
1.2117
-0.0018 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3968
0.0022 0.1556%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2344
- 成立日期：2023-03-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：25.0088亿
- 最近资产：84.35亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩 刘伟琳 焦文龙 史宝珖
近一月工银瑞信中证港股通高股息精选ETF|高股息ETF港股基金净值查询
近一月,工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(159691)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.1964 |
1.2191 |
1.2117 |
1.2344 |
-0.0153 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2117 |
1.2344 |
1.2135 |
1.2362 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2135 |
1.2362 |
1.2296 |
1.2523 |
-0.0161 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2296 |
1.2523 |
1.2425 |
1.2652 |
-0.0129 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2425 |
1.2652 |
1.2425 |
1.2652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2425 |
1.2652 |
1.2308 |
1.2535 |
0.0117 |
0.95% |
| 2026-09-07 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2308 |
1.2535 |
1.2392 |
1.2619 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2392 |
1.2619 |
1.2279 |
1.2506 |
0.0113 |
0.92% |
| 2026-09-03 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2279 |
1.2506 |
1.2263 |
1.2490 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2263 |
1.2490 |
1.2350 |
1.2577 |
-0.0087 |
-0.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2350 |
1.2577 |
1.2348 |
1.2575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2348 |
1.2575 |
1.2389 |
1.2616 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2389 |
1.2616 |
1.2361 |
1.2588 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2361 |
1.2588 |
1.2402 |
1.2629 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2402 |
1.2629 |
1.2358 |
1.2585 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2358 |
1.2585 |
1.2445 |
1.2672 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2445 |
1.2672 |
1.2385 |
1.2612 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-08-21 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2385 |
1.2612 |
1.2198 |
1.2425 |
0.0187 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2198 |
1.2425 |
1.2142 |
1.2369 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2142 |
1.2369 |
1.2096 |
1.2323 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2096 |
1.2323 |
1.2053 |
1.2280 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
1.2053 |
1.2280 |
1.1968 |
1.2195 |
0.0085 |
0.71% |
