华宝中证A50ETF发起式联接A基金净值查询(021216)
今天最新净值
1.3159
-0.0051 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3159
- 成立日期：2024-04-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1398亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：蒋俊阳
近一月华宝中证A50ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华宝中证A50ETF发起式联接A(021216)基金累计收益率-3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.2998 |
1.2998 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0161 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3159 |
1.3159 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3386 |
1.3386 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0174 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3563 |
1.3563 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0107 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3526 |
1.3526 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0260 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
021216 |
华宝中证A50ETF发起式联接A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0150 |
1.10% |
