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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A - 基金主页(代码:017429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9366 -0.0054 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1423 -0.0111 -0.9665% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9366
成立日期：2023-03-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：15.5379亿
最近资产：14.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：熊昱洲邓云龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.95%	-3.94%	-7.34%	-12.12%	-29.18%	21.99%	-21.35%	14.39%
同类排名	39/40	29/44	32/44	28/44	38/39	33/38	33/34	-

嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9249	-1.27%
2026-09-14	0.9366	-0.57%
2026-09-11	0.9420	-0.70%
2026-09-10	0.9486	-1.21%
2026-09-09	0.9601	-0.28%
2026-09-08	0.9628	-1.31%

嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.82%	-1.24%
00981	中芯国际	0.0000	5.28%	1.11%
002497	雅化集团	0.0000	4.83%	-0.23%
002466	天齐锂业	0.0000	3.93%	5.37%

嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)基金档案

基金代码	017429	基金简称	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	基金全称
发行日期	2023-02-06~2023-03-10	成立日期	2023-03-14	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	熊昱洲邓云龙	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	14.11亿	最近份额	15.5379亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%