嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询(017429)
今天最新净值
0.9420
-0.0066 -0.70%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1423
-0.0111 -0.9665%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9420
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.5379亿
- 最近资产：14.11亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：熊昱洲 邓云龙
近一年嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询
近一年,嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)基金累计收益率-26.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9366 |
0.9366 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9420 |
0.9420 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0066 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9486 |
0.9486 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0115 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9601 |
0.9601 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9628 |
0.9628 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0126 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0026 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9790 |
0.9790 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0045 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9790 |
0.9790 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0088 |
-0.89% |
|
|
| 2026-08-31 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9957 |
0.9957 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0067 |
1.0067 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0091 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0033 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9943 |
0.9943 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0045 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9898 |
0.9898 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0161 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0059 |
1.0059 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0151 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9930 |
0.9930 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0124 |
-1.24% |
| 2026-08-17 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0125 |
1.0125 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0143 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0056 |
0.56% |
| 2026-08-11 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0021 |
-0.21% |
|
|
| 2026-08-10 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0122 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9826 |
0.9826 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0174 |
1.77% |
| 2026-08-06 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9652 |
0.9652 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0085 |
-0.88% |
| 2026-08-05 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9737 |
0.9737 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0082 |
0.85% |
| 2026-08-04 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9655 |
0.9655 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0158 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9497 |
0.9497 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9527 |
0.9527 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0072 |
0.76% |
| 2026-07-30 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9451 |
0.9451 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9501 |
0.9501 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0204 |
-2.15% |
| 2026-07-27 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9705 |
0.9705 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9701 |
0.9701 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0109 |
-1.12% |
| 2026-07-23 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0030 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0244 |
2.48% |
| 2026-07-20 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9579 |
0.9579 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0341 |
-3.56% |
| 2026-07-16 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9920 |
0.9920 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0119 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0119 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
0.9906 |
0.9906 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0152 |
-1.53% |
| 2026-07-10 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0133 |
-1.32% |
| 2026-07-09 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0194 |
-1.90% |
| 2026-07-07 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0119 |
-1.13% |
| 2026-06-30 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0136 |
1.28% |
| 2026-06-29 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0295 |
2.81% |
| 2026-06-26 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0305 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0121 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0228 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0154 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2026-06-16 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0084 |
0.80% |
| 2026-06-12 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0139 |
1.33% |
| 2026-06-11 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0103 |
1.00% |
| 2026-06-10 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2026-06-09 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0057 |
0.56% |
| 2026-06-08 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0198 |
-1.93% |
| 2026-06-05 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0299 |
-2.86% |
| 2026-06-04 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2026-06-03 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2026-06-02 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-06-01 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0886 |
1.0886 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0267 |
-2.45% |
| 2026-05-29 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-05-26 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2026-05-25 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0142 |
1.26% |
| 2026-05-21 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0103 |
0.93% |
| 2026-05-19 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-05-18 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2026-05-15 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0136 |
-1.21% |
| 2026-05-14 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0134 |
-1.18% |
| 2026-05-13 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-05-12 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-05-11 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0105 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2026-05-07 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0288 |
2.49% |
| 2026-04-28 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2026-04-27 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2026-04-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0161 |
-1.41% |
| 2026-04-22 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-04-17 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-04-16 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0255 |
2.18% |
| 2026-04-15 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0087 |
0.77% |
| 2026-04-14 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0086 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0176 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0082 |
0.74% |
| 2026-04-07 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-04-03 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0119 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1127 |
1.1127 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0146 |
1.31% |
| 2026-03-26 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0981 |
1.0981 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2026-03-25 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1079 |
1.1079 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0141 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.0938 |
1.0938 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0165 |
-1.51% |
| 2026-03-20 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0237 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2026-03-17 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0158 |
1.37% |
| 2026-03-13 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0079 |
0.69% |
| 2026-03-10 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0309 |
2.70% |
| 2026-03-09 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0148 |
1.33% |
| 2026-03-05 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0278 |
-2.51% |
| 2026-03-02 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0206 |
-1.82% |
| 2026-02-27 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0232 |
-2.01% |
| 2026-02-25 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-02-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-02-12 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-02-11 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0098 |
0.83% |
| 2026-02-10 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0113 |
0.97% |
| 2026-02-09 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0143 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0068 |
0.60% |
| 2026-02-05 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-02-04 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-02-03 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2026-02-02 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0287 |
-2.50% |
| 2026-01-30 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0134 |
-1.14% |
| 2026-01-29 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1921 |
1.1921 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0143 |
-1.19% |
| 2026-01-28 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-01-26 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0220 |
-1.83% |
| 2026-01-23 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-01-22 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0147 |
-1.22% |
| 2026-01-19 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2026-01-16 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-01-13 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-01-12 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0097 |
0.78% |
| 2026-01-09 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-01-08 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0182 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0118 |
0.97% |
| 2025-12-31 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2025-12-30 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-12-29 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-12-22 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0130 |
1.07% |
| 2025-12-19 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2096 |
1.2096 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0208 |
1.72% |
| 2025-12-18 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-12-16 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0189 |
-1.57% |
| 2025-12-12 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2095 |
1.2095 |
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1.18% |
| 2025-12-11 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2220 |
1.2220 |
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-0.46% |
| 2025-12-08 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2241 |
1.2241 |
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-0.17% |
| 2025-12-05 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2152 |
1.2152 |
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0.73% |
| 2025-12-04 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0125 |
1.03% |
| 2025-12-03 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0092 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2099 |
1.2099 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0101 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1998 |
1.1998 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0240 |
2.00% |
| 2025-11-21 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.1758 |
1.1758 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0254 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0197 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0270 |
-2.20% |
| 2025-11-17 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0195 |
-1.56% |
| 2025-11-14 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0245 |
-1.93% |
| 2025-11-13 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2957 |
1.2957 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3024 |
1.3024 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0219 |
1.68% |
| 2025-11-10 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2805 |
1.2805 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0201 |
-1.58% |
| 2025-11-06 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2925 |
1.2925 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2849 |
1.2849 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2798 |
1.2798 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0307 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3139 |
1.3139 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3218 |
1.3218 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0235 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2983 |
1.2983 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0128 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2855 |
1.2855 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-10-22 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2931 |
1.2931 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0191 |
-1.48% |
| 2025-10-21 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3122 |
1.3122 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0155 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2967 |
1.2967 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0243 |
1.87% |
| 2025-10-17 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2724 |
1.2724 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0316 |
-2.48% |
| 2025-10-16 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3174 |
1.3174 |
1.2908 |
1.2908 |
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2.02% |
| 2025-10-14 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.2908 |
1.2908 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0380 |
-2.94% |
| 2025-10-13 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3673 |
1.3673 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0212 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-09-25 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3551 |
1.3551 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0091 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0123 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-09-17 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0284 |
2.16% |
