嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询(017429)

今天最新净值 0.9249 -0.0117 -1.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1423 -0.0111 -0.9665% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9249
成立日期：2023-03-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：15.5379亿
最近资产：14.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：熊昱洲邓云龙

今年以来嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)基金累计收益率-24.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9366	0.9366	0.9420	0.9420	-0.0054	-0.57%
2026-09-11	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9420	0.9420	0.9486	0.9486	-0.0066	-0.70%
2026-09-10	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9486	0.9486	0.9601	0.9601	-0.0115	-1.21%
2026-09-09	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9601	0.9601	0.9628	0.9628	-0.0027	-0.28%
2026-09-08	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9628	0.9628	0.9754	0.9754	-0.0126	-1.31%
2026-09-07	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9754	0.9754	0.9728	0.9728	0.0026	0.27%
2026-09-04	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9728	0.9728	0.9790	0.9790	-0.0062	-0.63%
2026-09-03	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9790	0.9790	0.9745	0.9745	0.0045	0.46%

2026-09-02	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9745	0.9745	0.9790	0.9790	-0.0045	-0.46%
2026-09-01	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9790	0.9790	0.9878	0.9878	-0.0088	-0.89%
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2026-08-10	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9948	0.9948	0.9826	0.9826	0.0122	1.23%
2026-08-07	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9826	0.9826	0.9652	0.9652	0.0174	1.77%
2026-08-06	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9652	0.9652	0.9737	0.9737	-0.0085	-0.88%
2026-08-05	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9737	0.9737	0.9655	0.9655	0.0082	0.85%
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2026-07-30	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9455	0.9455	0.9451	0.9451	0.0004	0.04%
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2026-07-27	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9705	0.9705	0.9701	0.9701	0.0004	0.04%
2026-07-24	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9701	0.9701	0.9810	0.9810	-0.0109	-1.12%
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2026-07-21	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9827	0.9827	0.9583	0.9583	0.0244	2.48%
2026-07-20	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9583	0.9583	0.9579	0.9579	0.0004	0.04%
2026-07-17	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9579	0.9579	0.9920	0.9920	-0.0341	-3.56%
2026-07-16	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9920	0.9920	1.0039	1.0039	-0.0119	-1.19%
2026-07-15	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0039	1.0039	1.0025	1.0025	0.0014	0.14%
2026-07-14	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0025	1.0025	0.9906	0.9906	0.0119	1.19%
2026-07-13	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9906	0.9906	1.0058	1.0058	-0.0152	-1.53%
2026-07-10	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0058	1.0058	1.0191	1.0191	-0.0133	-1.32%
2026-07-09	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0191	1.0191	1.0208	1.0208	-0.0017	-0.17%
2026-07-08	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0208	1.0208	1.0402	1.0402	-0.0194	-1.90%
2026-07-07	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0402	1.0402	1.0493	1.0493	-0.0091	-0.87%
2026-07-06	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0493	1.0493	1.0460	1.0460	0.0033	0.32%
2026-07-03	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0460	1.0460	1.0451	1.0451	0.0009	0.09%
2026-07-02	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0451	1.0451	1.0509	1.0509	-0.0058	-0.55%
2026-07-01	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0509	1.0509	1.0628	1.0628	-0.0119	-1.13%
2026-06-30	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0628	1.0628	1.0492	1.0492	0.0136	1.28%
2026-06-29	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0492	1.0492	1.0197	1.0197	0.0295	2.81%
2026-06-26	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0197	1.0197	1.0502	1.0502	-0.0305	-2.99%
2026-06-25	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0502	1.0502	1.0459	1.0459	0.0043	0.41%
2026-06-24	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0459	1.0459	1.0338	1.0338	0.0121	1.16%
2026-06-23	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0338	1.0338	1.0566	1.0566	-0.0228	-2.21%
2026-06-22	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0566	1.0566	1.0412	1.0412	0.0154	1.46%
2026-06-18	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0412	1.0412	1.0374	1.0374	0.0038	0.37%
2026-06-17	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0374	1.0374	1.0437	1.0437	-0.0063	-0.60%
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2026-06-11	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0302	1.0302	1.0199	1.0199	0.0103	1.00%
2026-06-10	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0199	1.0199	1.0304	1.0304	-0.0105	-1.02%
2026-06-09	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0304	1.0304	1.0247	1.0247	0.0057	0.56%
2026-06-08	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0247	1.0247	1.0445	1.0445	-0.0198	-1.93%
2026-06-05	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0445	1.0445	1.0744	1.0744	-0.0299	-2.86%
2026-06-04	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0744	1.0744	1.0857	1.0857	-0.0113	-1.05%
2026-06-03	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0857	1.0857	1.0913	1.0913	-0.0056	-0.51%
2026-06-02	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0913	1.0913	1.0886	1.0886	0.0027	0.25%
2026-06-01	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0886	1.0886	1.1153	1.1153	-0.0267	-2.45%
2026-05-29	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1153	1.1153	1.1216	1.1216	-0.0063	-0.56%
2026-05-28	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1216	1.1216	1.1231	1.1231	-0.0015	-0.13%
2026-05-27	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1231	1.1231	1.1177	1.1177	0.0054	0.48%
2026-05-26	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1177	1.1177	1.1256	1.1256	-0.0079	-0.70%
2026-05-25	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1256	1.1256	1.1232	1.1232	0.0024	0.21%
2026-05-22	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1232	1.1232	1.1090	1.1090	0.0142	1.26%
2026-05-21	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1090	1.1090	1.1133	1.1133	-0.0043	-0.39%
2026-05-20	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1133	1.1133	1.1030	1.1030	0.0103	0.93%
2026-05-19	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1030	1.1030	1.1075	1.1075	-0.0045	-0.41%
2026-05-18	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1075	1.1075	1.1196	1.1196	-0.0121	-1.09%
2026-05-15	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1196	1.1196	1.1332	1.1332	-0.0136	-1.21%
2026-05-14	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1332	1.1332	1.1466	1.1466	-0.0134	-1.18%
2026-05-13	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1466	1.1466	1.1488	1.1488	-0.0022	-0.19%
2026-05-12	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1488	1.1488	1.1567	1.1567	-0.0079	-0.68%
2026-05-11	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1567	1.1567	1.1462	1.1462	0.0105	0.91%
2026-05-08	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1462	1.1462	1.1583	1.1583	-0.0121	-1.06%
2026-05-07	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1583	1.1583	1.1604	1.1604	-0.0021	-0.18%
2026-04-29	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1548	1.1548	1.1260	1.1260	0.0288	2.49%
2026-04-28	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1260	1.1260	1.1351	1.1351	-0.0091	-0.80%
2026-04-27	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1351	1.1351	1.1453	1.1453	-0.0102	-0.89%
2026-04-24	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1453	1.1453	1.1459	1.1459	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1459	1.1459	1.1620	1.1620	-0.0161	-1.41%
2026-04-22	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1620	1.1620	1.1618	1.1618	0.0002	0.02%
2026-04-21	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1618	1.1618	1.1576	1.1576	0.0042	0.36%
2026-04-20	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1576	1.1576	1.1614	1.1614	-0.0038	-0.33%
2026-04-17	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1614	1.1614	1.1685	1.1685	-0.0071	-0.61%
2026-04-16	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1685	1.1685	1.1430	1.1430	0.0255	2.18%
2026-04-15	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1430	1.1430	1.1343	1.1343	0.0087	0.77%
2026-04-14	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1343	1.1343	1.1257	1.1257	0.0086	0.76%
2026-04-13	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1257	1.1257	1.1285	1.1285	-0.0028	-0.25%
2026-04-10	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1285	1.1285	1.1109	1.1109	0.0176	1.56%
2026-04-09	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1109	1.1109	1.1150	1.1150	-0.0041	-0.37%
2026-04-08	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1150	1.1150	1.1068	1.1068	0.0082	0.74%
2026-04-07	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1068	1.1068	1.1117	1.1117	-0.0049	-0.44%
2026-04-03	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1117	1.1117	1.1181	1.1181	-0.0064	-0.57%
2026-04-02	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1181	1.1181	1.1224	1.1224	-0.0043	-0.38%
2026-04-01	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1224	1.1224	1.1105	1.1105	0.0119	1.07%
2026-03-31	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1105	1.1105	1.1136	1.1136	-0.0031	-0.28%
2026-03-30	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1136	1.1136	1.1127	1.1127	0.0009	0.08%
2026-03-27	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1127	1.1127	1.0981	1.0981	0.0146	1.31%
2026-03-26	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0981	1.0981	1.1091	1.1091	-0.0110	-1.00%
2026-03-25	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1091	1.1091	1.1079	1.1079	0.0012	0.11%
2026-03-24	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1079	1.1079	1.0938	1.0938	0.0141	1.27%
2026-03-23	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0938	1.0938	1.1103	1.1103	-0.0165	-1.51%
2026-03-20	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1103	1.1103	1.1162	1.1162	-0.0059	-0.53%
2026-03-19	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1162	1.1162	1.1399	1.1399	-0.0237	-2.12%
2026-03-18	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1399	1.1399	1.1480	1.1480	-0.0081	-0.71%
2026-03-17	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1480	1.1480	1.1534	1.1534	-0.0054	-0.47%
2026-03-16	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1534	1.1534	1.1376	1.1376	0.0158	1.37%
2026-03-13	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1376	1.1376	1.1439	1.1439	-0.0063	-0.55%
2026-03-12	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1439	1.1439	1.1542	1.1542	-0.0103	-0.90%
2026-03-11	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1542	1.1542	1.1463	1.1463	0.0079	0.69%
2026-03-10	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1463	1.1463	1.1154	1.1154	0.0309	2.70%
2026-03-09	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1154	1.1154	1.1150	1.1150	0.0004	0.04%
2026-03-06	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1150	1.1150	1.1002	1.1002	0.0148	1.33%
2026-03-05	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1002	1.1002	1.1004	1.1004	-0.0002	-0.02%
2026-03-04	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1004	1.1004	1.1065	1.1065	-0.0061	-0.55%
2026-03-03	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1065	1.1065	1.1343	1.1343	-0.0278	-2.51%
2026-03-02	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1343	1.1343	1.1549	1.1549	-0.0206	-1.82%
2026-02-27	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1549	1.1549	1.1561	1.1561	-0.0012	-0.10%
2026-02-26	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1561	1.1561	1.1793	1.1793	-0.0232	-2.01%
2026-02-25	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1793	1.1793	1.1813	1.1813	-0.0020	-0.17%
2026-02-24	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1813	1.1813	1.1794	1.1794	0.0019	0.16%
2026-02-13	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1794	1.1794	1.1809	1.1809	-0.0015	-0.13%
2026-02-12	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1809	1.1809	1.1840	1.1840	-0.0031	-0.26%
2026-02-11	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1840	1.1840	1.1742	1.1742	0.0098	0.83%
2026-02-10	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1742	1.1742	1.1629	1.1629	0.0113	0.97%
2026-02-09	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1629	1.1629	1.1486	1.1486	0.0143	1.23%
2026-02-06	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1486	1.1486	1.1418	1.1418	0.0068	0.60%
2026-02-05	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1418	1.1418	1.1389	1.1389	0.0029	0.25%
2026-02-04	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1389	1.1389	1.1433	1.1433	-0.0044	-0.38%
2026-02-03	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1433	1.1433	1.1500	1.1500	-0.0067	-0.58%
2026-02-02	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1500	1.1500	1.1787	1.1787	-0.0287	-2.50%
2026-01-30	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1787	1.1787	1.1921	1.1921	-0.0134	-1.14%
2026-01-29	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.1921	1.1921	1.2064	1.2064	-0.0143	-1.19%
2026-01-28	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2064	1.2064	1.2036	1.2036	0.0028	0.23%
2026-01-27	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2036	1.2036	1.2006	1.2006	0.0030	0.25%
2026-01-26	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2006	1.2006	1.2226	1.2226	-0.0220	-1.83%
2026-01-23	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2226	1.2226	1.2156	1.2156	0.0070	0.58%
2026-01-22	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2156	1.2156	1.2146	1.2146	0.0010	0.08%
2026-01-21	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2146	1.2146	1.2054	1.2054	0.0092	0.76%
2026-01-20	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2054	1.2054	1.2201	1.2201	-0.0147	-1.22%
2026-01-19	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2201	1.2201	1.2316	1.2316	-0.0115	-0.94%
2026-01-16	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2316	1.2316	1.2316	1.2316	0.0000	0.00%
2026-01-15	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2316	1.2316	1.2335	1.2335	-0.0019	-0.15%
2026-01-14	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2335	1.2335	1.2392	1.2392	-0.0057	-0.46%
2026-01-13	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2392	1.2392	1.2445	1.2445	-0.0053	-0.43%
2026-01-12	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2445	1.2445	1.2348	1.2348	0.0097	0.78%
2026-01-09	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2348	1.2348	1.2403	1.2403	-0.0055	-0.44%
2026-01-08	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2403	1.2403	1.2445	1.2445	-0.0042	-0.34%
2026-01-07	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2445	1.2445	1.2461	1.2461	-0.0016	-0.13%
2026-01-06	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2461	1.2461	1.2279	1.2279	0.0182	1.46%
2026-01-05	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2279	1.2279	1.2161	1.2161	0.0118	0.97%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%