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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金盘中实时估值(017429)

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今天最新净值 0.9420 -0.0066 -0.70% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9420
成立日期：2023-03-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：15.5379亿
最近资产：14.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：熊昱洲邓云龙

嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金017429重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	7.82%	-1.24%	-0.0970%
00981	中芯国际	0.0000	5.28%	1.11%	0.0586%
002497	雅化集团	0.0000	4.83%	-0.23%	-0.0111%
002466	天齐锂业	0.0000	3.93%	5.37%	0.2110%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.86%		0.1615%		73.14%

嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.57%	0.99%
2026-09-11	-0.70%	0.99%
2026-09-10	-1.21%	0.99%
2026-09-09	-0.28%	0.99%
2026-09-08	-1.31%	0.99%
2026-09-07	0.27%	0.99%
2026-09-04	-0.63%	0.99%
2026-09-03	0.46%	0.99%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金017429实时估值图

嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A基金017429实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

QDII-普通股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富亚洲机会股票(QDII)C	2.1110	1.0946%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4863	0.9060%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.3572	0.8772%
华安大中华升级股票(QDII)C	2.1737	0.8664%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.6619	0.8664%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.8591	0.8434%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.8375	0.8434%