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富国港股通量化精选股票A(富国港股通量化精选股票型) - 基金主页(代码:005707)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2764 0.0063 0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3315 0.0080 0.6061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2764
成立日期：2018-05-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4746亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.13%	-2.06%	-1.93%	-2.48%	-10.84%	49.44%	46.80%	30.85%
同类排名	737/1046	433/1100	215/1098	346/1088	751/1016	510/924	274/834	-

富国港股通量化精选股票A(005707)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2607	-1.25%
2026-09-14	1.2764	0.50%
2026-09-11	1.2701	-0.65%
2026-09-10	1.2784	-0.85%
2026-09-09	1.2893	0.16%
2026-09-08	1.2872	-0.64%

富国港股通量化精选股票A基金动态

富国港股通量化精选股票A 基金周评：基金近八成上涨银行主题分级B整体涨幅最大

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益率0.045%。据10月17日数据，仅5只货币基金7日年化收益率超4%，仅44只货币基金7日年化收益率超3%，仅32只货币基金每万份基金收益超0.8元。
关联基金：创金合信季安鑫3个月A 富国港股通量化精选股票A 工银沪港深股票A 广发港股通优质增长混合A 广发集嘉债券A 国泰CES半导体芯片ETF 国投瑞银先进制造混合汇丰晋信低碳先锋股票A
富国港股通量化精选股票A 一季度股票型基金集体大赚混合型基金30多只逆市亏损

公开资料显示，华润中创100指数基金的前身是一只ETF联接基金，基金资产投向华润元大中创100ETF基金。2018年11月，中创100ETF因触发基金合同终止条款而清盘，因此2019年初，公司把中创100ETF联接转型成一只普通的指数基金。
标签：股票型基金混合型基金基金集体关联基金：博时鑫惠混合A 博时鑫惠混合C 财通集成电路产业股票A 财通集成电路产业股票C 长盛多因子策略优选长盛中证证券公司指数(LOF)A 创金合信新能源汽车股票A 创金合信新能源汽车股票C

富国港股通量化精选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	9.85%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	9.80%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.92%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	4.47%	1.93%
03988	中国银行	0.0000	3.14%	2.18%
00992	联想集团	0.0000	2.67%	4.29%
00941	中国移动	0.0000	2.64%	-0.39%
02628	中国人寿	0.0000	2.27%	3.15%
02359	药明康德	0.0000	2.25%	9.74%
01288	农业银行	0.0000	2.07%	1.35%

富国港股通量化精选股票A(005707)基金档案

基金代码	005707	基金简称	富国港股通量化精选股票A	基金全称
发行日期	2018-04-25~2018-05-25	成立日期	2018-05-30	基金类型	股票型
基金经理	蔡卡尔	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	1.83亿元	最近份额	0.4746亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%