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富国港股通量化精选股票A(富国港股通量化精选股票型)基金盘中实时估值(005707)

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今天最新净值 1.2607 -0.0157 -1.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2607
成立日期：2018-05-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4746亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

富国港股通量化精选股票A基金005707重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00005	汇丰控股	0.0000	9.85%	2.94%	0.2896%
00700	腾讯控股	0.0000	9.80%	3.53%	0.3459%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.92%	2.92%	0.2021%
00939	建设银行	0.0000	4.47%	1.93%	0.0863%
03988	中国银行	0.0000	3.14%	2.18%	0.0685%
00992	联想集团	0.0000	2.67%	4.29%	0.1145%
00941	中国移动	0.0000	2.64%	-0.39%	-0.0103%
02628	中国人寿	0.0000	2.27%	3.15%	0.0715%
02359	药明康德	0.0000	2.25%	9.74%	0.2192%
01288	农业银行	0.0000	2.07%	1.35%	0.0279%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.08%		1.4152%		90.02%

富国港股通量化精选股票A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.25%	2.37%
2026-09-14	0.50%	2.37%
2026-09-11	-0.65%	2.37%
2026-09-10	-0.85%	2.37%
2026-09-09	0.16%	2.37%
2026-09-08	-0.64%	2.37%
2026-09-07	-0.84%	2.37%
2026-09-04	1.63%	2.37%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国港股通量化精选股票A基金005707实时估值图

富国港股通量化精选股票A基金005707实时估值图

富国港股通量化精选股票A基金动态

富国港股通量化精选股票A 一季度股票型基金集体大赚混合型基金30多只逆市亏损

公开资料显示，华润中创100指数基金的前身是一只ETF联接基金，基金资产投向华润元大中创100ETF基金。2018年11月，中创100ETF因触发基金合同终止条款而清盘，因此2019年初，公司把中创100ETF联接转型成一只普通的指数基金。
标签：股票型基金混合型基金基金集体关联基金：博时鑫惠混合A 博时鑫惠混合C 财通集成电路产业股票A 财通集成电路产业股票C 长盛多因子策略优选长盛中证证券公司指数(LOF)A 创金合信新能源汽车股票A 创金合信新能源汽车股票C

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%