富国港股通量化精选股票A(富国港股通量化精选股票型)基金净值查询(005707)

今天最新净值 1.2607 -0.0157 -1.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3315 0.0080 0.6061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2607
成立日期：2018-05-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4746亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

近一月富国港股通量化精选股票A|富国港股通量化精选股票型基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国港股通量化精选股票A(005707)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005707	富国港股通量化精选股票A	1.2620	1.2620	1.2607	1.2607	0.0013	0.10%
2026-09-15	005707	富国港股通量化精选股票A	1.2607	1.2607	1.2764	1.2764	-0.0157	-1.25%
2026-09-14	005707	富国港股通量化精选股票A	1.2764	1.2764	1.2701	1.2701	0.0063	0.50%
2026-09-11	005707	富国港股通量化精选股票A	1.2701	1.2701	1.2784	1.2784	-0.0083	-0.65%
2026-09-10	005707	富国港股通量化精选股票A	1.2784	1.2784	1.2893	1.2893	-0.0109	-0.85%
2026-09-09	005707	富国港股通量化精选股票A	1.2893	1.2893	1.2872	1.2872	0.0021	0.16%
2026-09-08	005707	富国港股通量化精选股票A	1.2872	1.2872	1.2955	1.2955	-0.0083	-0.64%
2026-09-07	005707	富国港股通量化精选股票A	1.2955	1.2955	1.3064	1.3064	-0.0109	-0.84%
2026-09-04	005707	富国港股通量化精选股票A	1.3064	1.3064	1.2854	1.2854	0.0210	1.63%
2026-09-03	005707	富国港股通量化精选股票A	1.2854	1.2854	1.2883	1.2883	-0.0029	-0.23%

2026-09-02	005707	富国港股通量化精选股票A	1.2883	1.2883	1.2925	1.2925	-0.0042	-0.32%
2026-09-01	005707	富国港股通量化精选股票A	1.2925	1.2925	1.2987	1.2987	-0.0062	-0.48%
2026-08-31	005707	富国港股通量化精选股票A	1.2987	1.2987	1.3012	1.3012	-0.0025	-0.19%
2026-08-28	005707	富国港股通量化精选股票A	1.3012	1.3012	1.3000	1.3000	0.0012	0.09%
2026-08-27	005707	富国港股通量化精选股票A	1.3000	1.3000	1.3025	1.3025	-0.0025	-0.19%
2026-08-26	005707	富国港股通量化精选股票A	1.3025	1.3025	1.2957	1.2957	0.0068	0.52%
2026-08-25	005707	富国港股通量化精选股票A	1.2957	1.2957	1.2918	1.2918	0.0039	0.30%
2026-08-24	005707	富国港股通量化精选股票A	1.2918	1.2918	1.3148	1.3148	-0.0230	-1.75%
2026-08-21	005707	富国港股通量化精选股票A	1.3148	1.3148	1.3009	1.3009	0.0139	1.07%
2026-08-20	005707	富国港股通量化精选股票A	1.3009	1.3009	1.2906	1.2906	0.0103	0.80%
2026-08-19	005707	富国港股通量化精选股票A	1.2906	1.2906	1.2979	1.2979	-0.0073	-0.56%
2026-08-18	005707	富国港股通量化精选股票A	1.2979	1.2979	1.3016	1.3016	-0.0037	-0.28%
2026-08-17	005707	富国港股通量化精选股票A	1.3016	1.3016	1.2855	1.2855	0.0161	1.25%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%