| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.08% | -0.73% | 1.15% | -0.40% | 1.63% | - | - | 26.56% |
| 同类排名 | 2371/4773 | 723/5458 | 597/5421 | 1161/5205 | 2466/4361 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.5787 | -1.28% |
| 2026-09-14 | 0.5861 | 0.19% |
| 2026-09-11 | 0.5850 | -1.26% |
| 2026-09-10 | 0.5924 | -0.54% |
| 2026-09-09 | 0.5956 | -0.08% |
| 2026-09-08 | 0.5961 | 0.96% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 分红 | 每份派现金0.0042元 |
| 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0031元 |
| 2026-02-13 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 分红 | 每份派现金0.0094元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00008 | 电讯盈科 | 0.0000 | 2.96% | 1.21% |
| 03988 | 中国银行 | 0.0000 | 2.92% | 2.18% |
| 03328 | 交通银行 | 0.0000 | 2.90% | 1.95% |
| 00288 | 万洲国际 | 0.0000 | 2.84% | 2.74% |
| 01088 | 中国神华 | 0.0000 | 2.68% | -2.67% |
| 00857 | 中国石油股份 | 0.0000 | 2.66% | -0.65% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 2.65% | -0.39% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 2.64% | 1.93% |
| 03998 | 波司登 | 0.0000 | 2.58% | 1.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝研究精选混合 | 1.1051 | 1.42% |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 华宝绿色领先股票A | 1.0232 | 0.63% |
| 华宝价值发现混合A | 1.4125 | 0.51% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1436 | 0.02% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1288 | 0.01% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0402 | 0.01% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0418 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |