基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华宝标普港股通低波红利ETF - 基金主页(代码:159220)

今天最新净值 0.5861 0.0011 0.19% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6222 0.0001 0.0220% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2056
  • 成立日期:2025-04-29
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:3.08亿元
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:杨洋 胡一江
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.08% -0.73% 1.15% -0.40% 1.63% - - 26.56%
同类排名 2371/4773 723/5458 597/5421 1161/5205 2466/4361 -
华宝标普港股通低波红利ETF(159220)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 0.5787 -1.28%
2026-09-14 0.5861 0.19%
2026-09-11 0.5850 -1.26%
2026-09-10 0.5924 -0.54%
2026-09-09 0.5956 -0.08%
2026-09-08 0.5961 0.96%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 分红 每份派现金0.0042元
2026-05-29 2026-06-01 2026-06-03 分红 每份派现金0.0031元
2026-02-13 2026-02-24 2026-02-26 分红 每份派现金0.0094元
华宝标普港股通低波红利ETF基金动态
华宝标普港股通低波红利ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00008 电讯盈科 0.0000 2.96% 1.21%
03988 中国银行 0.0000 2.92% 2.18%
03328 交通银行 0.0000 2.90% 1.95%
00288 万洲国际 0.0000 2.84% 2.74%
01088 中国神华 0.0000 2.68% -2.67%
00857 中国石油股份 0.0000 2.66% -0.65%
00941 中国移动 0.0000 2.65% -0.39%
00939 建设银行 0.0000 2.64% 1.93%
03998 波司登 0.0000 2.58% 1.97%
华宝标普港股通低波红利ETF(159220)基金档案
基金代码 159220 基金简称 港股通红利ETF 基金全称
发行日期 2025-04-17~2025-04-24 成立日期 2025-04-29 基金类型 指数型-股票
基金经理 杨洋 胡一江 基金托管人 基金公司 华宝基金
最近资产 3.08亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率