华宝标普港股通低波红利ETF基金净值查询(159220)
今天最新净值
0.5861
0.0011 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.6222
0.0001 0.0220%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2056
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.08亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：杨洋 胡一江
近一月,华宝标普港股通低波红利ETF(159220)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5787 |
1.1908 |
0.5861 |
1.2056 |
-0.0074 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5861 |
1.2056 |
0.5850 |
1.2034 |
0.0011 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5850 |
1.2034 |
0.5924 |
1.2182 |
-0.0074 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5924 |
1.2182 |
0.5956 |
1.2246 |
-0.0032 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5956 |
1.2246 |
0.5961 |
1.2256 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5961 |
1.2256 |
0.5904 |
1.2142 |
0.0057 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5904 |
1.2142 |
0.5924 |
1.2182 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5924 |
1.2182 |
0.5875 |
1.2084 |
0.0049 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5875 |
1.2084 |
0.5896 |
1.2126 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5896 |
1.2126 |
0.5896 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5896 |
1.2126 |
0.5902 |
1.2138 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5902 |
1.2138 |
0.5917 |
1.2168 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5917 |
1.2168 |
0.5902 |
1.2138 |
0.0015 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5902 |
1.2138 |
0.5918 |
1.2170 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2026-08-26 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5918 |
1.2170 |
0.5926 |
1.2186 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5926 |
1.2186 |
0.5934 |
1.2202 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5934 |
1.2202 |
0.5948 |
1.2230 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5948 |
1.2230 |
0.5881 |
1.2096 |
0.0067 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5881 |
1.2096 |
0.5840 |
1.2014 |
0.0041 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5840 |
1.2014 |
0.5832 |
1.1998 |
0.0008 |
0.14% |
| 2026-08-18 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5832 |
1.1998 |
0.5822 |
1.1978 |
0.0010 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
159220 |
华宝标普港股通低波红利ETF |
0.5822 |
1.1978 |
0.5836 |
1.1922 |
-0.0014 |
-0.24% |
