浦银安盛精致生活混合C基金净值查询(019209)
今天最新净值
2.6491
0.0092 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8971
0.0034 0.1191%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6491
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5314亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：褚艳辉 林伟强
近一月,浦银安盛精致生活混合C(019209)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6148 |
2.6148 |
2.6491 |
2.6491 |
-0.0343 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6491 |
2.6491 |
2.6399 |
2.6399 |
0.0092 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6399 |
2.6399 |
2.6922 |
2.6922 |
-0.0523 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6922 |
2.6922 |
2.7149 |
2.7149 |
-0.0227 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7149 |
2.7149 |
2.7083 |
2.7083 |
0.0066 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7083 |
2.7083 |
2.6870 |
2.6870 |
0.0213 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6870 |
2.6870 |
2.6976 |
2.6976 |
-0.0106 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6976 |
2.6976 |
2.6607 |
2.6607 |
0.0369 |
1.39% |
| 2026-09-03 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6607 |
2.6607 |
2.6354 |
2.6354 |
0.0253 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6354 |
2.6354 |
2.6656 |
2.6656 |
-0.0302 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6656 |
2.6656 |
2.6340 |
2.6340 |
0.0316 |
1.20% |
| 2026-08-31 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6340 |
2.6340 |
2.6389 |
2.6389 |
-0.0049 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6389 |
2.6389 |
2.6111 |
2.6111 |
0.0278 |
1.06% |
| 2026-08-27 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6111 |
2.6111 |
2.5980 |
2.5980 |
0.0131 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5980 |
2.5980 |
2.5812 |
2.5812 |
0.0168 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5812 |
2.5812 |
2.5506 |
2.5506 |
0.0306 |
1.20% |
| 2026-08-24 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5506 |
2.5506 |
2.5752 |
2.5752 |
-0.0246 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5752 |
2.5752 |
2.5902 |
2.5902 |
-0.0150 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5902 |
2.5902 |
2.5817 |
2.5817 |
0.0085 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5817 |
2.5817 |
2.6248 |
2.6248 |
-0.0431 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6248 |
2.6248 |
2.6058 |
2.6058 |
0.0190 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
019209 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6058 |
2.6058 |
2.5719 |
2.5719 |
0.0339 |
1.32% |
