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浦银安盛精致生活混合C - 基金主页(代码:019209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6148 -0.0343 -1.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8971 0.0034 0.1191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6148
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5314亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：褚艳辉林伟强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.17%	-3.45%	1.67%	0.96%	-3.48%	19.33%	-0.40%	13.75%
同类排名	1378/2284	1972/2316	86/2309	327/2294	1668/2266	1597/2175	1785/2103	-

浦银安盛精致生活混合C(019209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.5912	-0.91%
2026-09-15	2.6148	-1.31%
2026-09-14	2.6491	0.35%
2026-09-11	2.6399	-1.98%
2026-09-10	2.6922	-0.84%
2026-09-09	2.7149	0.24%

浦银安盛精致生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002832	比音勒芬	0.0000	7.00%	2.27%
600499	科达制造	0.0000	6.83%	9.06%
603889	新澳股份	0.0000	6.49%	5.08%
601339	百隆东方	0.0000	6.08%	3.16%
603162	海通发展	0.0000	5.97%	2.98%
002847	盐津铺子	0.0000	5.08%	1.25%
300677	英科医疗	0.0000	4.83%	5.93%
603345	安井食品	0.0000	4.30%	1.49%
605016	百龙创园	0.0000	3.95%	4.64%

浦银安盛精致生活混合C(019209)基金档案

基金代码	019209	基金简称	浦银安盛精致生活混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	褚艳辉林伟强	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.5314亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%