基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛精致生活混合C基金盘中实时估值(019209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6491 0.0092 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6491
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5314亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：褚艳辉林伟强

浦银安盛精致生活混合C基金019209重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002832	比音勒芬	0.0000	7.00%	2.27%	0.1589%
600499	科达制造	0.0000	6.83%	9.06%	0.6188%
603889	新澳股份	0.0000	6.49%	5.08%	0.3297%
601339	百隆东方	0.0000	6.08%	3.16%	0.1921%
603162	海通发展	0.0000	5.97%	2.98%	0.1779%
002847	盐津铺子	0.0000	5.08%	1.25%	0.0635%
300677	英科医疗	0.0000	4.83%	5.93%	0.2864%
603345	安井食品	0.0000	4.30%	1.49%	0.0641%
605016	百龙创园	0.0000	3.95%	4.64%	0.1833%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.53%		2.0747%		72.85%

浦银安盛精致生活混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.31%	2.68%
2026-09-14	0.35%	2.68%
2026-09-11	-1.98%	2.68%
2026-09-10	-0.84%	2.68%
2026-09-09	0.24%	2.68%
2026-09-08	0.79%	2.68%
2026-09-07	-0.39%	2.68%
2026-09-04	1.39%	2.68%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛精致生活混合C基金019209实时估值图

浦银安盛精致生活混合C基金019209实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%