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永赢中证A50指数增强发起C - 基金主页(代码:022205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0801 -0.0137 -1.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2021 0.0054 0.4489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0801
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：朱晨歌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.59%	-2.82%	-6.88%	-12.12%	-9.37%	-	-	19.10%
同类排名	3791/4773	3195/5462	3664/5421	3808/5209	3321/4366			-

永赢中证A50指数增强发起C(022205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0821	0.19%
2026-09-15	1.0801	-1.27%
2026-09-14	1.0938	-0.43%
2026-09-11	1.0985	-0.79%
2026-09-10	1.1073	-0.54%
2026-09-09	1.1133	0.17%

永赢中证A50指数增强发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.26%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	8.64%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	8.59%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	5.33%	0.09%
002371	北方华创	0.0000	4.91%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	4.27%	5.30%
601318	中国平安	0.0000	3.55%	1.13%
300476	胜宏科技	0.0000	3.49%	1.77%
601088	中国神华	0.0000	3.48%	-2.06%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.40%	3.36%

永赢中证A50指数增强发起C(022205)基金档案

基金代码	022205	基金简称	永赢中证A50指数增强发起C	基金全称
发行日期	2024-12-02~2024-12-13	成立日期	2024-12-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱晨歌	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%