永赢中证A50指数增强发起C基金净值查询(022205)
今天最新净值
1.0938
-0.0047 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2021
0.0054 0.4489%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0938
- 成立日期：2024-12-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：朱晨歌
近一月,永赢中证A50指数增强发起C(022205)基金累计收益率-5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0137 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0108 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0144 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0077 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0118 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0211 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0080 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0405 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
022205 |
永赢中证A50指数增强发起C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0227 |
1.96% |
