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广发中证A50ETF联接C - 基金主页(代码:023109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1392 0.0021 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1628 -0.0012 -0.1030% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1392
成立日期：2025-03-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.31亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆志明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.53%	-2.82%	-4.77%	-5.63%	-0.20%	-	-	16.22%
同类排名	3072/4773	4304/5465	3460/5421	2135/5231	2800/4394			-

广发中证A50ETF联接C(023109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1355	-0.32%
2026-09-16	1.1392	0.18%
2026-09-15	1.1371	-1.25%
2026-09-14	1.1513	-0.40%
2026-09-11	1.1559	-0.82%
2026-09-10	1.1655	-0.58%

广发中证A50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600930	华电新能	5.8900	0.29%	3.75%
001280	中国铀业	0.0600	0.04%	2.29%
001386	马可波罗	0.0500	0.01%	2.10%
301638	南网数字	0.0700	0.01%	0.70%
603175	超颖电子	0.0100	0.01%	2.27%
001233	海安集团	0.0100	0.00%	1.94%
603092	德力佳	0.0000	0.00%	0.94%
603248	锡华科技	0.0200	0.00%	3.03%
603334	丰倍生物	0.0100	0.00%	4.60%
603376	大明电子	0.0100	0.00%	1.89%

广发中证A50ETF联接C(023109)基金档案

基金代码	023109	基金简称	广发中证A50指数C	基金全称
发行日期	2025-02-13~2025-02-27	成立日期	2025-03-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	陆志明	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	1.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%