易方达易百智能量化策略A基金净值查询(005437)
今天最新净值
1.7967
0.0113 0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7110
0.0123 0.7267%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7967
- 成立日期：2018-01-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1561亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：殷明 刘阳
近一月,易方达易百智能量化策略A(005437)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.7745 |
1.7745 |
1.7967 |
1.7967 |
-0.0222 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.7967 |
1.7967 |
1.7854 |
1.7854 |
0.0113 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.7854 |
1.7854 |
1.8149 |
1.8149 |
-0.0295 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.8149 |
1.8149 |
1.8398 |
1.8398 |
-0.0249 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.8398 |
1.8398 |
1.8425 |
1.8425 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.8425 |
1.8425 |
1.8364 |
1.8364 |
0.0061 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.8364 |
1.8364 |
1.8175 |
1.8175 |
0.0189 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.8175 |
1.8175 |
1.8312 |
1.8312 |
-0.0137 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.8312 |
1.8312 |
1.8399 |
1.8399 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.8399 |
1.8399 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0051 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.8450 |
1.8450 |
1.8439 |
1.8439 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.8439 |
1.8439 |
1.8136 |
1.8136 |
0.0303 |
1.67% |
| 2026-08-28 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.8136 |
1.8136 |
1.8118 |
1.8118 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.8118 |
1.8118 |
1.7805 |
1.7805 |
0.0313 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.7805 |
1.7805 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.7810 |
1.7810 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0234 |
1.33% |
| 2026-08-24 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.7576 |
1.7576 |
1.7807 |
1.7807 |
-0.0231 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.7807 |
1.7807 |
1.7749 |
1.7749 |
0.0058 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.7749 |
1.7749 |
1.7542 |
1.7542 |
0.0207 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.7542 |
1.7542 |
1.8423 |
1.8423 |
-0.0881 |
-4.78% |
| 2026-08-18 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.8423 |
1.8423 |
1.8403 |
1.8403 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
005437 |
易方达易百智能量化策略A |
1.8403 |
1.8403 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0530 |
2.97% |
