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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A - 基金主页(代码:024705)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0313 0.0018 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0320
成立日期：2025-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.65%	-0.88%	1.59%	2.24%	-	-	-	5.67%
同类排名	1551/4773	2148/5491	420/5408	846/5202	2760/4356			-

嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0183	-1.28%
2026-09-14	1.0313	0.17%
2026-09-11	1.0299	-0.52%
2026-09-10	1.0353	-0.62%
2026-09-09	1.0418	0.07%
2026-09-08	1.0411	0.81%

嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0004元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	分红	每份派现金0.0002元
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-15	分红	每份派现金0.0001元

嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705)基金档案

基金代码	024705	基金简称	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2025-07-07~2025-07-11	成立日期	2025-07-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%