嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A基金净值查询(024705)

今天最新净值 1.0313 0.0018 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0320
成立日期：2025-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一季嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705)基金累计收益率2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0183	1.0190	1.0313	1.0320	-0.0130	-1.28%
2026-09-14	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0313	1.0320	1.0299	1.0302	0.0018	0.17%
2026-09-11	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0299	1.0302	1.0353	1.0356	-0.0054	-0.52%
2026-09-10	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0353	1.0356	1.0418	1.0421	-0.0065	-0.62%
2026-09-09	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0418	1.0421	1.0411	1.0414	0.0007	0.07%
2026-09-08	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0411	1.0414	1.0327	1.0330	0.0084	0.81%
2026-09-07	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0327	1.0330	1.0390	1.0393	-0.0063	-0.61%
2026-09-04	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0390	1.0393	1.0335	1.0338	0.0055	0.53%
2026-09-03	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0335	1.0338	1.0361	1.0364	-0.0026	-0.25%
2026-09-02	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0361	1.0364	1.0413	1.0416	-0.0052	-0.50%

2026-09-01	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0413	1.0416	1.0431	1.0434	-0.0018	-0.17%
2026-08-31	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0431	1.0434	1.0451	1.0454	-0.0020	-0.19%
2026-08-28	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0451	1.0454	1.0484	1.0487	-0.0033	-0.31%
2026-08-27	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0484	1.0487	1.0470	1.0473	0.0014	0.13%
2026-08-26	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0470	1.0473	1.0487	1.0490	-0.0017	-0.16%
2026-08-25	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0487	1.0490	1.0537	1.0540	-0.0050	-0.47%
2026-08-24	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0537	1.0540	1.0559	1.0562	-0.0022	-0.21%
2026-08-21	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0559	1.0562	1.0392	1.0395	0.0167	1.61%
2026-08-20	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0392	1.0395	1.0315	1.0318	0.0077	0.75%
2026-08-19	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0315	1.0318	1.0282	1.0285	0.0033	0.32%
2026-08-18	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0282	1.0285	1.0197	1.0200	0.0085	0.83%
2026-08-17	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0197	1.0200	1.0055	1.0058	0.0142	1.41%
2026-08-14	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0055	1.0058	1.0040	1.0043	0.0015	0.15%
2026-08-13	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0040	1.0043	1.0090	1.0093	-0.0050	-0.50%
2026-08-12	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0090	1.0093	1.0138	1.0141	-0.0048	-0.47%

2026-08-11	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0138	1.0141	1.0144	1.0147	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0144	1.0147	1.0041	1.0044	0.0103	1.03%
2026-08-07	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0041	1.0044	1.0051	1.0054	-0.0010	-0.10%
2026-08-06	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0051	1.0054	1.0103	1.0106	-0.0052	-0.51%
2026-08-05	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0103	1.0106	1.0151	1.0154	-0.0048	-0.47%
2026-08-04	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0151	1.0154	1.0294	1.0297	-0.0143	-1.41%
2026-08-03	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0294	1.0297	1.0365	1.0368	-0.0071	-0.68%
2026-07-31	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0365	1.0368	1.0467	1.0470	-0.0102	-0.98%
2026-07-30	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0467	1.0470	1.0392	1.0395	0.0075	0.72%
2026-07-29	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0392	1.0395	1.0254	1.0257	0.0138	1.35%
2026-07-28	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0254	1.0257	1.0188	1.0191	0.0066	0.65%
2026-07-27	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0188	1.0191	1.0154	1.0157	0.0034	0.33%
2026-07-24	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0154	1.0157	1.0196	1.0199	-0.0042	-0.41%
2026-07-23	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0196	1.0199	1.0023	1.0026	0.0173	1.73%
2026-07-22	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0023	1.0026	0.9963	0.9966	0.0060	0.60%
2026-07-21	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9963	0.9966	0.9988	0.9991	-0.0025	-0.25%
2026-07-20	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9988	0.9991	0.9783	0.9786	0.0205	2.10%
2026-07-17	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9783	0.9786	0.9769	0.9772	0.0014	0.14%
2026-07-16	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9769	0.9772	0.9754	0.9757	0.0015	0.15%
2026-07-15	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9754	0.9757	0.9692	0.9695	0.0062	0.64%
2026-07-14	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9692	0.9695	0.9529	0.9532	0.0163	1.71%
2026-07-13	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9529	0.9532	0.9484	0.9487	0.0045	0.47%
2026-07-10	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9484	0.9487	0.9467	0.9470	0.0017	0.18%
2026-07-09	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9467	0.9470	0.9561	0.9564	-0.0094	-0.99%
2026-07-08	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9561	0.9564	0.9409	0.9412	0.0152	1.62%
2026-07-07	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9409	0.9412	0.9478	0.9481	-0.0069	-0.73%
2026-07-06	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9478	0.9481	0.9384	0.9387	0.0094	1.00%
2026-07-03	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9384	0.9387	0.9267	0.9270	0.0117	1.26%
2026-07-02	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9267	0.9270	0.9129	0.9132	0.0138	1.51%
2026-07-01	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9129	0.9132	0.9136	0.9139	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9136	0.9139	0.9289	0.9292	-0.0153	-1.67%
2026-06-29	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9289	0.9292	0.9280	0.9283	0.0009	0.10%
2026-06-26	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9280	0.9283	0.9332	0.9335	-0.0052	-0.56%
2026-06-25	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9332	0.9335	0.9474	0.9477	-0.0142	-1.52%
2026-06-24	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9474	0.9477	0.9568	0.9571	-0.0094	-0.99%
2026-06-23	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9568	0.9571	0.9660	0.9663	-0.0092	-0.95%
2026-06-22	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9660	0.9663	0.9738	0.9741	-0.0078	-0.80%
2026-06-18	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9738	0.9741	0.9965	0.9968	-0.0227	-2.33%
2026-06-17	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9965	0.9968	1.0102	1.0105	-0.0137	-1.37%
2026-06-16	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0102	1.0105	1.0189	1.0192	-0.0087	-0.85%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%