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今天最新净值 1.0313 0.0018 0.17%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0320
成立日期：2025-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	每份派现金0.0004元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	每份派现金0.0002元
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-15	每份派现金0.0001元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%