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华富国泰民安灵活配置混合C - 基金主页(代码:019199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3057 -0.0098 -0.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6466 0.0262 1.6195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3057
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4845亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：邓翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.08%	-0.77%	0.21%	-16.94%	-7.96%	57.98%	18.16%	51.13%
同类排名	2120/2300	1219/2330	347/2322	2148/2310	1850/2282	822/2191	1129/2113	-

华富国泰民安灵活配置混合C(019199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2896	-1.25%
2026-09-14	1.3057	-0.74%
2026-09-11	1.3155	-1.75%
2026-09-10	1.3389	-0.29%
2026-09-09	1.3428	0.89%
2026-09-08	1.3310	0.54%

华富国泰民安灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688234	天岳先进	0.0000	7.23%	1.77%
603678	火炬电子	0.0000	6.64%	2.54%
000733	振华科技	0.0000	6.44%	1.77%
603267	鸿远电子	0.0000	5.95%	2.57%
300726	宏达电子	0.0000	5.83%	2.74%
600150	中国船舶	0.0000	5.70%	1.45%
600760	中航沈飞	0.0000	4.24%	0.86%
688002	睿创微纳	0.0000	4.18%	2.31%
600562	国睿科技	0.0000	4.05%	4.77%
300593	新雷能	0.0000	3.81%	1.70%

华富国泰民安灵活配置混合C(019199)基金档案

基金代码	019199	基金简称	华富国泰民安灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	邓翔	基金托管人		基金公司
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.4845亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%