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广发价值领航一年持有混合A - 基金主页(代码:014317)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0496 0.0066 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0714 -0.0056 -0.2687% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0496
成立日期：2022-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0207亿
最近资产：8.66亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨冬唐晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.72%	-2.09%	-11.01%	-11.08%	0.25%	124.93%	92.10%	110.88%
同类排名	3315/4981	4059/5421	5094/5424	3033/5380	2613/4741	633/4207	481/3662	-

广发价值领航一年持有混合A(014317)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0437	-0.29%
2026-09-16	2.0496	0.32%
2026-09-15	2.0430	-1.31%
2026-09-14	2.0697	-0.86%
2026-09-11	2.0876	0.01%
2026-09-10	2.0873	-1.76%

广发价值领航一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.79%	2.92%
603950	长源东谷	0.0000	7.90%	0.00%
00175	吉利汽车	0.0000	6.07%	4.70%
300308	中际旭创	0.0000	5.98%	0.60%
002475	立讯精密	0.0000	5.39%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	4.89%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	4.87%	3.53%
02423	贝壳-W	0.0000	4.79%	1.99%
300502	新易盛	0.0000	4.06%	1.64%
002488	金固股份	0.0000	4.03%	1.98%

广发价值领航一年持有混合A(014317)基金档案

基金代码	014317	基金简称	广发价值领航一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-05-06~2022-05-27	成立日期	2022-06-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨冬唐晓斌	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	8.66亿元	最近份额	1.0207亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%