嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C基金净值查询(017431)

今天最新净值 0.9252 -0.0066 -0.71% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1253 -0.0110 -0.9665% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9252
成立日期：2023-03-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：15.6343亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：熊昱洲邓云龙

近一月嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)基金累计收益率-6.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9199	0.9199	0.9252	0.9252	-0.0053	-0.57%
2026-09-11	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9252	0.9252	0.9318	0.9318	-0.0066	-0.71%
2026-09-10	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9318	0.9318	0.9431	0.9431	-0.0113	-1.21%
2026-09-09	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9431	0.9431	0.9457	0.9457	-0.0026	-0.27%
2026-09-08	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9457	0.9457	0.9582	0.9582	-0.0125	-1.32%
2026-09-07	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9582	0.9582	0.9556	0.9556	0.0026	0.27%
2026-09-04	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9556	0.9556	0.9618	0.9618	-0.0062	-0.64%
2026-09-03	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9618	0.9618	0.9573	0.9573	0.0045	0.47%
2026-09-02	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9573	0.9573	0.9618	0.9618	-0.0045	-0.47%
2026-09-01	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9618	0.9618	0.9705	0.9705	-0.0087	-0.90%

2026-08-31	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9705	0.9705	0.9783	0.9783	-0.0078	-0.80%
2026-08-28	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9783	0.9783	0.9890	0.9890	-0.0107	-1.09%
2026-08-27	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9890	0.9890	0.9801	0.9801	0.0089	0.90%
2026-08-26	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9801	0.9801	0.9769	0.9769	0.0032	0.33%
2026-08-25	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9769	0.9769	0.9725	0.9725	0.0044	0.45%
2026-08-24	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9725	0.9725	0.9884	0.9884	-0.0159	-1.63%
2026-08-21	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9884	0.9884	0.9735	0.9735	0.0149	1.51%
2026-08-20	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9735	0.9735	0.9757	0.9757	-0.0022	-0.23%
2026-08-19	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9757	0.9757	0.9827	0.9827	-0.0070	-0.71%
2026-08-18	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9827	0.9827	0.9949	0.9949	-0.0122	-1.24%
2026-08-17	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9949	0.9949	0.9809	0.9809	0.0140	1.41%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.0645	0.55%
海外科技LOF	2.3545	-0.22%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.3331	-0.23%
嘉实互联网(美元现汇)	1.9910	-0.30%
嘉实互联网(美元现钞)	1.9910	-0.30%
嘉实互联网(人民币)	2.2100	-0.32%
华夏全球股票(QDII)(美元现汇)	0.1972	-0.35%