嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C基金净值查询(017431)
今天最新净值
0.9252
-0.0066 -0.71%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1253
-0.0110 -0.9665%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9252
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.6343亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：熊昱洲 邓云龙
近一年嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C基金净值查询
近一年,嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)基金累计收益率-27.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0066 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0113 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0125 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0026 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0045 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0087 |
-0.90% |
|
|
| 2026-08-31 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0078 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0107 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0089 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0032 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0044 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0159 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0149 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0122 |
-1.24% |
| 2026-08-17 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0140 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0056 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0021 |
-0.21% |
|
|
| 2026-08-10 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0119 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0171 |
1.77% |
| 2026-08-06 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0084 |
-0.88% |
| 2026-08-05 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0081 |
0.85% |
| 2026-08-04 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0154 |
1.62% |
| 2026-08-03 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9364 |
0.9364 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0070 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2026-07-28 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0201 |
-2.15% |
| 2026-07-27 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0107 |
-1.12% |
| 2026-07-23 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0029 |
0.30% |
| 2026-07-22 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0240 |
2.48% |
| 2026-07-20 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0335 |
-3.56% |
| 2026-07-16 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0117 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0116 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0150 |
-1.54% |
| 2026-07-10 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
0.9890 |
0.9890 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0130 |
-1.31% |
| 2026-07-09 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0191 |
-1.90% |
| 2026-07-07 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-07-03 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0134 |
1.28% |
| 2026-06-29 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0289 |
2.80% |
| 2026-06-26 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0299 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0120 |
1.17% |
| 2026-06-23 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0225 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0150 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-06-16 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0082 |
0.80% |
| 2026-06-12 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0136 |
1.32% |
| 2026-06-11 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0102 |
1.01% |
| 2026-06-10 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2026-06-09 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0057 |
0.57% |
| 2026-06-08 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0196 |
-1.94% |
| 2026-06-05 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0295 |
-2.87% |
| 2026-06-04 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-06-02 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0263 |
-2.46% |
| 2026-05-29 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-05-27 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1051 |
1.1051 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-05-26 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2026-05-25 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1052 |
1.1052 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0139 |
1.26% |
| 2026-05-21 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0101 |
0.93% |
| 2026-05-19 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-05-18 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0899 |
1.0899 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2026-05-15 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0134 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2026-05-13 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-05-12 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2026-05-11 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0103 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0119 |
-1.05% |
| 2026-05-07 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0283 |
2.49% |
| 2026-04-28 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2026-04-27 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-04-24 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0158 |
-1.40% |
| 2026-04-22 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-04-17 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-04-16 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0252 |
2.19% |
| 2026-04-15 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0085 |
0.76% |
| 2026-04-14 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0085 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-04-10 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1113 |
1.1113 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0173 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0081 |
0.74% |
| 2026-04-07 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-04-03 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1054 |
1.1054 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0116 |
1.05% |
| 2026-03-31 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0144 |
1.31% |
| 2026-03-26 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0108 |
-0.99% |
| 2026-03-25 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-24 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0139 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0164 |
-1.52% |
| 2026-03-20 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0234 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-03-17 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0155 |
1.36% |
| 2026-03-13 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-03-10 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1294 |
1.1294 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0305 |
2.70% |
| 2026-03-09 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0146 |
1.33% |
| 2026-03-05 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.0903 |
1.0903 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0274 |
-2.51% |
| 2026-03-02 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0204 |
-1.83% |
| 2026-02-27 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-02-26 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0229 |
-2.01% |
| 2026-02-25 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-02-24 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-02-12 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-02-11 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0097 |
0.84% |
| 2026-02-10 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0111 |
0.96% |
| 2026-02-09 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0140 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0067 |
0.60% |
| 2026-02-05 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-02-04 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-02-03 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-02-02 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0285 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0131 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0141 |
-1.19% |
| 2026-01-28 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-01-27 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1837 |
1.1837 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0218 |
-1.84% |
| 2026-01-23 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2055 |
1.2055 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-01-22 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0091 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1886 |
1.1886 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0146 |
-1.23% |
| 2026-01-19 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0114 |
-0.94% |
| 2026-01-16 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-01-14 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-01-13 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-01-12 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0096 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-01-08 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0179 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2111 |
1.2111 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0116 |
0.96% |
| 2025-12-31 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1995 |
1.1995 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0115 |
-0.95% |
| 2025-12-30 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-12-29 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-12-22 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0128 |
1.07% |
| 2025-12-19 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0205 |
1.72% |
| 2025-12-18 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-16 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1889 |
1.1889 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0188 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2077 |
1.2077 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0143 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2080 |
1.2080 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0124 |
1.04% |
| 2025-12-03 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1971 |
1.1971 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2068 |
1.2068 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0091 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0236 |
1.99% |
| 2025-11-21 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0251 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.1857 |
1.1857 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0194 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0267 |
-2.21% |
| 2025-11-17 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0192 |
-1.55% |
| 2025-11-14 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0243 |
-1.93% |
| 2025-11-13 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0215 |
1.67% |
| 2025-11-10 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0199 |
-1.58% |
| 2025-11-06 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0303 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2914 |
1.2914 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2973 |
1.2973 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3052 |
1.3052 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0231 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0127 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-10-22 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0189 |
-1.48% |
| 2025-10-21 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2959 |
1.2959 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0154 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0238 |
1.86% |
| 2025-10-17 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0312 |
-2.48% |
| 2025-10-16 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2879 |
1.2879 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3011 |
1.3011 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0262 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.2749 |
1.2749 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0375 |
-2.94% |
| 2025-10-13 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0209 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2025-09-25 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0089 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0122 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-09-17 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0280 |
2.15% |
| 2025-09-16 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0096 |
0.74% |
